现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,150,234.03 | 488,698,757.23 | 360,427,053.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 392,391.70 | 71,733,829.94 | 31,025,552.55 |
经营活动现金流入小计 | 140,542,625.73 | 560,432,587.17 | 391,452,605.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,889,476.43 | 74,952,882.41 | 48,569,926.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,471,418.88 | 168,911,499.50 | 106,709,138.35 |
支付的各项税费 | 13,650,095.68 | 36,425,912.48 | 51,468,236.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,852,476.13 | 77,953,181.79 | 63,979,942.06 |
经营活动现金流出小计 | 96,863,467.12 | 358,243,476.18 | 270,727,243.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,679,158.61 | 202,189,110.99 | 120,725,362.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 676,446,475.00 | 2,789,470,000.00 | 2,553,519,647.68 |
取得投资收益收到的现金 | 1,299,526.59 | 21,114,327.48 | 18,837,540.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 351,625.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 677,746,001.59 | 2,810,935,952.79 | 2,572,357,188.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,577,908.35 | 284,288,393.67 | 58,780,981.38 |
投资支付的现金 | 764,798,334.66 | 3,703,080,008.08 | 3,605,864,196.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 781,376,243.01 | 3,987,368,401.75 | 3,664,645,177.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,630,241.42 | -1,176,432,448.96 | -1,092,287,989.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 120,000,000.00 | 114,664,777.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,323,360.09 | 17,605,049.73 | 17,717,438.37 |
筹资活动现金流出小计 | 4,323,360.09 | 137,605,049.73 | 132,382,215.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,323,360.09 | -124,105,049.73 | -118,882,215.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,700,854.55 | 1,530,627,294.47 | 1,530,586,611.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 373,088,562.49 | 438,700,854.55 | 452,890,917.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,212,637.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,464,435.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,869,206.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,771,235.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,600,612.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207,894.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 755,809.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -621,780.82 | -- |
财务费用 | -- | 93,229.35 | -- |
投资损失 | -- | -21,012,612.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,618,703.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,093,428.00 | -- |
存货的减少 | -- | -52,913,006.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,643,826.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,215,811.96 | -- |
其他 | -- | 8,273,567.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 202,189,110.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,700,854.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,530,627,294.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,091,926,439.92 | -- |
备注 | |||
