报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,307,289,599.43 | 9,595,475,173.16 | 7,243,484,354.52 |
收到的税费返还 | 9,622,870.07 | 66,955,643.79 | 59,908,391.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,657,319.09 | 37,831,575.59 | 26,769,006.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,331,569,788.59 | 9,700,262,392.54 | 7,330,161,752.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,780,025.81 | 7,593,740,229.81 | 5,585,819,458.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,319,598.44 | 1,177,826,318.93 | 935,732,002.00 |
支付的各项税费 | 36,031,205.17 | 247,937,155.08 | 144,522,068.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,952,428.50 | 61,765,393.48 | 32,417,106.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,246,083,257.92 | 9,081,269,097.30 | 6,698,490,634.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,486,530.67 | 618,993,295.24 | 631,671,117.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,390,000,000.00 | 5,737,136,940.38 | 4,728,874,469.44 |
取得投资收益收到的现金 | 8,857,116.86 | 39,983,019.96 | 29,736,355.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,091.85 | 656,168.20 | 2,642,193.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,398,972,208.71 | 5,777,776,128.54 | 4,761,253,018.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,120,787.92 | 242,369,921.59 | 179,078,744.01 |
投资支付的现金 | 1,230,000,000.00 | 5,389,711,902.24 | 4,590,767,125.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 119,309.96 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,278,120,787.92 | 5,647,201,133.79 | 4,769,845,869.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120,851,420.79 | 130,574,994.75 | -8,592,851.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 132,281,190.00 | 1,960,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,641,512.63 | 344,637,799.51 | 165,947,957.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,173,351.54 | 2,962,639.87 | 976,441.55 |
筹资活动现金流入小计 | 16,814,864.17 | 479,881,629.38 | 168,884,398.55 |
偿还债务支付的现金 | 6,830,000.00 | 253,494,855.40 | 117,320,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,390,406.83 | 37,934,135.71 | 31,347,400.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,135,651.99 | 520,385,248.68 | 423,613,124.58 |
筹资活动现金流出小计 | 131,356,058.82 | 811,814,239.79 | 572,280,524.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,541,194.65 | -331,932,610.41 | -403,396,126.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,623,733,078.44 | 1,201,488,841.28 | 1,201,488,841.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,714,611,902.15 | 1,623,733,078.44 | 1,422,980,196.95 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 120,374,686.69 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,807,126.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,285,660.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,066,051.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86,783,524.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,610,387.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,945,248.15 | -- |
财务费用 | -- | 87,421,963.89 | -- |
投资损失 | -- | -31,325,008.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,623,643.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,746,849.43 | -- |
存货的减少 | -- | -48,198,106.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,298,538.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -153,892,167.87 | -- |
其他 | -- | 8,318,405.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 618,993,295.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,623,733,078.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,201,488,841.28 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 422,244,237.16 | -- |
备注 | 折现收益的摊销、递延收益摊销、股权激励调入其他 |