现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,251,481.46 | 724,950,046.92 | 540,381,201.87 |
收到的税费返还 | 1,369,098.08 | 9,244,006.04 | 5,652,862.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,591,968.10 | 34,881,797.15 | 21,929,102.38 |
经营活动现金流入小计 | 183,212,547.64 | 769,075,850.11 | 567,963,166.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,293,302.40 | 504,074,149.24 | 396,129,229.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,361,714.84 | 124,038,566.74 | 96,542,246.21 |
支付的各项税费 | 7,777,642.58 | 37,364,059.93 | 32,618,408.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,575,646.01 | 22,505,677.69 | 16,693,746.55 |
经营活动现金流出小计 | 145,008,305.83 | 687,982,453.60 | 541,983,630.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,204,241.81 | 81,093,396.51 | 25,979,536.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 341,880.00 | 14,996,890.00 | 15,673,473.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 161,049,652.43 | 161,049,652.43 |
投资活动现金流入小计 | 341,880.00 | 176,046,542.43 | 176,723,125.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,778,888.45 | 56,565,214.78 | 35,026,256.03 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 168,803,017.00 | 160,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,778,888.45 | 227,368,231.78 | 197,026,256.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,437,008.45 | -51,321,689.35 | -20,303,130.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,537,847.22 | 228,154,369.44 | 228,154,369.44 |
筹资活动现金流入小计 | 268,537,847.22 | 378,154,369.44 | 278,154,369.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 89,750,000.00 | 72,875,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,797,500.01 | 123,852,626.91 | 123,126,504.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,850,778.50 | 164,704,322.00 | 24,021,168.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,648,278.51 | 378,306,948.91 | 220,022,672.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,889,568.71 | -152,579.47 | 58,131,697.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 996,541,085.91 | 964,902,565.96 | 964,902,565.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,228,562,315.99 | 996,541,085.91 | 1,031,150,827.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,144,917.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,091,177.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,241,905.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,337,013.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,553,067.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92,730.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,028.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,539,567.07 | -- |
投资损失 | -- | -673,759.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,056.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,145,038.51 | -- |
存货的减少 | -- | -51,080,036.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,045,434.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,764,514.73 | -- |
其他 | -- | 651,753.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,093,396.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 996,541,085.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 964,902,565.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,638,519.95 | -- |
备注 | |||
