现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,506,770.16 | 305,148,667.04 | 213,381,669.26 |
收到的税费返还 | 5,357,395.00 | 12,372,022.98 | 8,529,374.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,289,448.55 | 5,084,386.19 | 2,462,735.31 |
经营活动现金流入小计 | 101,153,613.71 | 322,605,076.21 | 224,373,778.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,403,585.55 | 118,586,168.45 | 89,713,114.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,757,498.45 | 47,045,734.70 | 35,237,791.85 |
支付的各项税费 | 9,979,797.47 | 9,000,346.49 | 6,501,457.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,856,421.50 | 15,821,811.62 | 16,138,782.28 |
经营活动现金流出小计 | 89,997,302.97 | 190,454,061.26 | 147,591,145.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,156,310.74 | 132,151,014.95 | 76,782,633.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 1,970,000,000.00 | 1,390,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,148,651.01 | 15,615,314.89 | 10,045,875.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 220,150.00 | 199,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,662,000.00 | 1,542,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 564,148,651.01 | 1,987,497,464.89 | 1,401,787,725.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,018,880.98 | 92,474,814.20 | 75,961,109.74 |
投资支付的现金 | 315,495,200.00 | 2,035,000,000.00 | 1,475,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 744,000.00 | 3,418,000.00 | 3,143,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 363,258,080.98 | 2,130,892,814.20 | 1,554,104,109.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,890,570.03 | -143,395,349.31 | -152,316,384.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,901,601.48 | 39,800,000.00 | 39,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,350.00 | 310,250.00 | 232,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 58,927,951.48 | 40,110,250.00 | 40,032,900.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,927,951.48 | -40,110,250.00 | -40,032,900.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,182,420.19 | 185,405,668.53 | 185,405,668.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,097,310.51 | 136,182,420.19 | 73,477,785.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,946,897.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 611,709.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,007,500.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,307,971.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 527,658.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,412.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200,639.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,917,747.17 | -- |
投资损失 | -- | -15,615,314.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -91,918.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,289,028.81 | -- |
存货的减少 | -- | -8,748,708.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,957,406.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,378,347.27 | -- |
其他 | -- | 986,242.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,151,014.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,182,420.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,405,668.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,223,248.34 | -- |
备注 | |||
