现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,356,664.61 | 460,422,588.86 | 346,210,789.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,659,810.92 | 30,641,828.47 | 22,418,654.36 |
经营活动现金流入小计 | 117,016,475.53 | 491,064,417.33 | 368,629,443.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,096,551.09 | 112,809,525.17 | 79,691,877.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,482,772.25 | 42,250,666.80 | 31,612,465.63 |
支付的各项税费 | 9,303,932.52 | 39,320,595.14 | 32,929,982.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,460,050.70 | 295,557,000.99 | 251,553,813.25 |
经营活动现金流出小计 | 99,343,306.56 | 489,937,788.10 | 395,788,138.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,673,168.97 | 1,126,629.23 | -27,158,694.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 164,996,000.00 | 281,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 578,153.93 | 1,386,777.57 | 249,472.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,000.00 | 508,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,283.26 | 143,487,138.14 | 229,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 166,574,437.19 | 425,881,915.71 | 229,757,472.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,332,578.00 | 32,726,065.85 | 24,490,551.30 |
投资支付的现金 | 156,010,000.00 | 465,999,381.97 | 50,999,982.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 130,000,000.00 | 311,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 157,342,578.00 | 628,725,447.82 | 386,490,533.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,231,859.19 | -202,843,532.11 | -156,733,060.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,090,000.00 | 3,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 27,742,966.71 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 124,090,000.00 | 71,342,966.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,250.00 | 50,835,974.78 | 50,067,141.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,215,019.80 | 6,263,697.54 |
筹资活动现金流出小计 | 461,250.00 | 79,050,994.58 | 56,330,839.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,538,750.00 | 45,039,005.42 | 15,012,127.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 424,046,145.48 | 480,770,583.64 | 480,770,583.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 500,489,923.64 | 324,092,686.18 | 311,890,955.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,583,853.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,060,405.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,037,736.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 592,411.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,128,377.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,049.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,064,222.84 | -- |
投资损失 | -- | -298,858.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -125,258.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,306,843.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,871,132.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,752,446.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,126,629.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,092,686.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 480,770,583.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -156,677,897.46 | -- |
备注 | |||
