现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,643,067.02 | 344,293,568.02 | 254,566,614.12 |
收到的税费返还 | 125,727.74 | 4,788,306.09 | 31,559.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,862,338.64 | 49,322,176.93 | 19,754,271.69 |
经营活动现金流入小计 | 114,631,133.40 | 398,404,051.04 | 274,352,444.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,905,740.62 | 79,455,610.47 | 87,459,058.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,272,531.85 | 92,071,494.59 | 58,892,633.58 |
支付的各项税费 | 9,743,854.81 | 31,403,840.11 | 34,572,287.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,173,961.09 | 75,378,303.77 | 23,365,333.95 |
经营活动现金流出小计 | 95,096,088.37 | 278,309,248.94 | 204,289,313.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,535,045.03 | 120,094,802.10 | 70,063,131.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 147,600,000.00 | 22,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,056.25 | 2,455,353.66 | 2,211,845.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,280.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,500.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 822,560.29 | 11,439,703.76 | 193,934,785.38 |
投资活动现金流入小计 | 2,844,896.54 | 161,517,557.42 | 196,169,131.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,162,247.65 | 93,338,399.04 | 96,495,160.27 |
投资支付的现金 | 32,500,000.00 | 43,350,000.00 | 350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52,012,674.56 | 52,012,674.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 118,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 55,662,247.65 | 188,701,073.60 | 266,857,834.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,817,351.11 | -27,183,516.18 | -70,688,703.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 505,339,976.29 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 505,339,976.29 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 41,400,617.14 | 40,853,046.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,116,553.77 | 101,119,951.17 | 66,440,779.68 |
筹资活动现金流出小计 | 33,116,553.77 | 142,520,568.31 | 107,293,826.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,116,553.77 | 362,819,407.98 | -107,293,826.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 677,801,129.60 | 222,364,435.70 | 222,364,435.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 611,402,269.75 | 678,095,129.60 | 114,445,037.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,731,511.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,429,005.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,709,781.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 746,931.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,991,236.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 349,548.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,013.70 | -- |
财务费用 | -- | 22,961,133.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,622,382.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,140,199.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 258,089.07 | -- |
存货的减少 | -- | 127,899.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,316,121.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,808,016.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,094,802.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 678,095,129.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,364,435.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 455,730,693.90 | -- |
备注 | |||
