现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,678,790.53 | 604,289,945.41 | 405,965,166.87 |
收到的税费返还 | 1,016,431.43 | 11,604,042.50 | 3,115,298.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,942,685.27 | 11,967,522.86 | 9,061,990.90 |
经营活动现金流入小计 | 182,637,907.23 | 627,861,510.77 | 418,142,456.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,839,815.43 | 412,429,337.51 | 287,555,009.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152,948.00 | 102,760,609.23 | 72,521,808.66 |
支付的各项税费 | 5,899,139.50 | 17,543,358.86 | 11,461,316.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,186,873.24 | 31,350,906.27 | 17,600,105.32 |
经营活动现金流出小计 | 158,078,776.17 | 564,084,211.87 | 389,138,240.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,559,131.06 | 63,777,298.90 | 29,004,216.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 133,200,000.00 | 125,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 356,462.96 | 40,938.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 220,100.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,760,240.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 167,536,802.96 | 125,240,938.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,952,392.29 | 138,136,118.88 | 66,322,055.91 |
投资支付的现金 | -- | 133,200,000.00 | 125,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,655,710.97 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,345,260.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,952,392.29 | 326,337,089.85 | 191,522,055.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,952,392.29 | -158,800,286.89 | -66,281,117.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 29,560,590.00 | 29,560,590.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,060,590.00 | 30,060,590.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,394,530.00 | 29,560,590.00 | 32,054,210.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,386.29 | 5,443,063.34 | 5,002,795.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,584,916.29 | 35,003,653.34 | 39,057,005.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,584,916.29 | -4,943,063.34 | -8,996,415.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 154,287,998.84 | 254,414,739.04 | 233,070,450.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,063,842.37 | 154,287,998.84 | 187,506,137.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,354,025.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,232,785.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,523,616.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,706,232.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,641,681.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 471,379.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,801.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -151,108.16 | -- |
财务费用 | -- | -401,076.38 | -- |
投资损失 | -- | 228,557.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,243,897.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,429,521.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,786,425.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,512,014.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 63,777,298.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 154,287,998.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,414,739.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,126,740.20 | -- |
备注 | |||
