现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,920,685.71 | 535,046,676.78 | 430,674,336.32 |
收到的税费返还 | -- | 317,271.03 | 317,269.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,412,594.52 | 12,842,217.53 | 10,490,188.31 |
经营活动现金流入小计 | 96,333,280.23 | 548,206,165.34 | 441,481,794.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,596,865.66 | 329,379,066.21 | 255,204,528.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,799,098.06 | 91,961,572.94 | 71,024,782.19 |
支付的各项税费 | 16,219,133.91 | 77,814,617.93 | 61,663,022.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,397,949.88 | 38,606,839.23 | 23,581,723.16 |
经营活动现金流出小计 | 150,013,047.51 | 537,762,096.31 | 411,474,056.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,679,767.28 | 10,444,069.03 | 30,007,737.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 173,884,220.41 | 2,106,132,779.02 | 1,725,218,639.02 |
取得投资收益收到的现金 | 110,168.06 | 7,347,863.51 | 6,929,864.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,052.00 | 664,643.00 | 336,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,230,000.00 | 44,709,799.83 | 44,660,799.83 |
投资活动现金流入小计 | 175,322,440.47 | 2,158,855,085.36 | 1,777,145,803.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,867,216.61 | 118,803,965.30 | 49,129,333.74 |
投资支付的现金 | 181,500,000.00 | 1,843,770,052.00 | 1,472,880,052.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,808,472.75 | 15,808,472.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000.00 | 44,159,646.00 | 43,908,246.00 |
投资活动现金流出小计 | 191,577,216.61 | 2,022,542,136.05 | 1,581,726,104.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,254,776.14 | 136,312,949.31 | 195,419,699.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 105,160,000.00 | 105,160,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 105,160,000.00 | 105,160,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -105,160,000.00 | -105,160,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,320,450.51 | 200,597,843.18 | 200,597,843.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,357,639.45 | 242,320,450.51 | 321,201,069.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 234,613,379.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -979,526.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,611,799.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,030,396.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,664,582.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,400,153.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 778,861.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,442,264.38 | -- |
财务费用 | -- | -3,013,496.16 | -- |
投资损失 | -- | -8,196,110.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,314,058.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,518.50 | -- |
存货的减少 | -- | 8,735,292.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -283,340,464.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 405,098.46 | -- |
其他 | -- | 12,573,377.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,444,069.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,320,450.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 200,597,843.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,722,607.33 | -- |
备注 | |||
