现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,219,950.11 | 175,009,641.01 | 376,856,855.61 |
收到的税费返还 | 2,506,488.55 | 905,599.17 | 3,955,481.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,758,342.48 | 2,248,734.91 | 6,186,074.14 |
经营活动现金流入小计 | 433,484,781.14 | 178,163,975.09 | 386,998,411.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,227,122.99 | 150,168,773.86 | 281,006,107.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,655,227.91 | 23,871,300.64 | 41,590,792.27 |
支付的各项税费 | 19,588,105.98 | 15,632,349.02 | 40,565,714.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,282,118.88 | 7,625,772.25 | 18,773,211.47 |
经营活动现金流出小计 | 413,752,575.76 | 197,298,195.77 | 381,935,826.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,732,205.38 | -19,134,220.68 | 5,062,584.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,129,262.83 | 27,066,468.14 | 72,539.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,348,900.81 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,478,163.64 | 27,066,468.14 | 72,539.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,014,024.18 | 94,275,552.83 | 119,192,767.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,669,324.77 | 203,299.77 | 3,348,900.81 |
投资活动现金流出小计 | 181,683,348.95 | 94,478,852.60 | 122,541,668.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,205,185.31 | -67,412,384.46 | -122,469,128.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 60,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 509,960,000.00 | 151,812,988.00 | 116,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 82,525.88 |
筹资活动现金流入小计 | 509,960,000.00 | 151,812,988.00 | 176,582,525.88 |
偿还债务支付的现金 | 413,140,000.00 | 88,500,000.00 | 51,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,769,531.82 | 4,241,664.02 | 4,017,296.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,615,094.34 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 419,524,626.16 | 92,741,664.02 | 55,017,296.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,435,373.84 | 59,071,323.98 | 121,565,229.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 81,976,908.81 | 81,976,908.81 | 77,818,223.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,939,302.72 | 54,501,627.65 | 81,976,908.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 79,166,798.84 | 32,635,246.13 | 61,911,915.31 |
加：资产减值准备 | 1,851,984.36 | 1,720,914.03 | 2,168,508.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,022,166.33 | 2,437,843.57 | 5,233,362.73 |
无形资产摊销 | -- | -- | 604,266.72 |
长期待摊费用摊销 | 1,855,691.71 | 954,232.86 | 1,908,465.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,336,139.02 | -8,323,362.56 | 25,225.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7,243.75 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,911,112.30 | 1,797,946.73 | 3,521,930.77 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -6,175,549.96 | -2,853,837.44 | -5,579,356.00 |
递延所得税负债增加 | -230,302.33 | -120,306.32 | 347,443.96 |
存货的减少 | -4,944,600.20 | -3,564,184.13 | -4,192,504.04 |
经营性应收项目的减少 | -95,597,530.76 | -34,912,661.02 | -107,799,222.64 |
经营性应付项目的增加 | 18,751,146.59 | -19,145,605.38 | 27,045,076.87 |
其他 | -897,225.91 | -1,768,695.76 | -2,040,721.58 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 19,732,205.38 | -19,134,220.68 | 5,062,584.65 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 40,939,302.72 | 54,501,627.65 | 81,976,908.81 |
减：现金的期初余额 | 81,976,908.81 | 81,976,908.81 | 77,818,223.36 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -41,037,606.09 | -27,475,281.16 | 4,158,685.45 |
备注 | |||
