现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,933,426.71 | 705,076,475.78 | 517,916,764.83 |
收到的税费返还 | 6,239,555.29 | 48,294,371.50 | 37,521,724.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,193,642.11 | 14,116,659.01 | 12,140,820.28 |
经营活动现金流入小计 | 172,366,624.11 | 767,487,506.29 | 567,579,310.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,987,317.19 | 517,210,520.12 | 397,974,607.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,221,329.20 | 118,177,764.22 | 86,743,658.57 |
支付的各项税费 | 3,518,368.09 | 22,470,909.08 | 12,915,320.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,217,579.19 | 21,158,788.79 | 16,574,996.18 |
经营活动现金流出小计 | 156,944,593.67 | 679,017,982.21 | 514,208,583.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,422,030.44 | 88,469,524.08 | 53,370,726.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 474,711,000.00 | 1,793,665,830.00 | 1,251,728,280.00 |
取得投资收益收到的现金 | -66,802.35 | 1,729,525.60 | 1,120,234.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 102,250.00 | 90,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 252,749.15 | 252,749.15 |
投资活动现金流入小计 | 474,644,197.65 | 1,795,750,354.75 | 1,253,191,513.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,050,229.02 | 317,362,985.06 | 215,126,397.67 |
投资支付的现金 | 464,478,750.00 | 1,631,077,330.00 | 1,080,728,280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 252,749.15 | 252,749.15 |
投资活动现金流出小计 | 498,528,979.02 | 1,948,693,064.21 | 1,296,107,426.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,884,781.37 | -152,942,709.46 | -42,915,913.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,633,868.79 | 58,470,923.69 | 48,470,923.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 49,633,868.79 | 60,310,923.69 | 50,310,923.69 |
偿还债务支付的现金 | 5,315,904.28 | 63,457,368.46 | 56,735,514.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,581.54 | 55,190,043.92 | 54,990,868.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,487,004.51 | 11,459,839.97 | 9,275,481.12 |
筹资活动现金流出小计 | 8,093,490.33 | 130,107,252.35 | 121,001,864.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,540,378.46 | -69,796,328.66 | -70,690,940.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 233,658,062.43 | 367,433,725.65 | 367,433,725.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,886,331.54 | 233,658,062.43 | 309,602,434.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,897,049.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,731,288.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,321,354.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 894,548.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,383,338.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 439,882.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,094,477.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 233,577.33 | -- |
财务费用 | -- | 2,510,337.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,391,966.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -448,903.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,932,575.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,791,023.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,324,164.33 | -- |
其他 | -- | 8,149,036.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,469,524.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 233,658,062.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,433,725.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,775,663.22 | -- |
备注 | |||
