现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,078,183.80 | 633,868,069.23 | 473,750,008.18 |
收到的税费返还 | 1,201,014.93 | 6,699,457.27 | 3,945,697.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,641,036.72 | 26,352,173.79 | 19,162,655.65 |
经营活动现金流入小计 | 166,920,235.45 | 666,919,700.29 | 496,858,361.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,216,271.81 | 383,624,419.99 | 303,326,482.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,114,605.01 | 129,502,090.63 | 102,008,034.27 |
支付的各项税费 | 10,571,670.79 | 29,676,960.63 | 24,521,621.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,839,167.52 | 104,435,002.77 | 78,091,861.88 |
经营活动现金流出小计 | 157,741,715.13 | 647,238,474.02 | 507,948,000.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,178,520.32 | 19,681,226.27 | -11,089,638.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,464,482.50 | 4,288,120.39 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 49,430.00 | 18,870.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 5,513,912.50 | 4,306,990.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,997,034.06 | 31,431,901.43 | 15,259,222.80 |
投资支付的现金 | 373,585.93 | 3,262,991.93 | 2,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,798,146.56 | 12,798,146.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,370,619.99 | 47,493,039.92 | 30,757,369.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,369,619.99 | -41,979,127.42 | -26,450,378.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,453,728.00 | 13,629,296.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051,152.45 | 16,507,434.20 | 3,403,021.98 |
筹资活动现金流出小计 | 1,051,152.45 | 29,961,162.20 | 17,032,318.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,051,152.45 | -29,961,162.20 | -17,032,318.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 280,469,554.21 | 332,015,251.34 | 332,015,251.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,278,867.79 | 280,469,554.21 | 278,466,352.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,442,269.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,570,147.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,469,362.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,316,791.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,985,724.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,263.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,756.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,241,820.00 | -- |
财务费用 | -- | -478,244.55 | -- |
投资损失 | -- | -493,184.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,575,889.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 511,825.32 | -- |
存货的减少 | -- | 11,660,140.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,442,072.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,558,496.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,681,226.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 280,469,554.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 332,015,251.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,545,697.13 | -- |
备注 | |||
