现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,876,188.47 | 386,412,921.10 | 272,785,204.78 |
收到的税费返还 | -- | 816,772.65 | 749,949.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,169,953.07 | 23,115,197.51 | 19,364,603.23 |
经营活动现金流入小计 | 80,046,141.54 | 410,344,891.26 | 292,899,757.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,988,597.30 | 241,653,362.93 | 187,913,474.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,014,680.99 | 70,532,704.20 | 51,179,742.30 |
支付的各项税费 | 5,782,459.32 | 31,196,375.78 | 24,165,728.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,428,989.06 | 24,385,333.04 | 15,662,465.01 |
经营活动现金流出小计 | 75,214,726.67 | 367,767,775.95 | 278,921,409.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,831,414.87 | 42,577,115.31 | 13,978,347.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,539.82 | 280,025.66 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,539.82 | 1,280,025.66 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,000,610.00 | 130,771,259.21 | 107,189,528.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,392,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,000,610.00 | 138,163,259.21 | 107,189,528.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,887,070.18 | -136,883,233.55 | -107,189,528.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,738,000.00 | 24,776,164.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 356,207.51 | 228,800.25 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 25,094,207.51 | 25,004,964.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -25,094,207.51 | -25,004,964.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 553,058,829.55 | 664,855,690.65 | 664,855,690.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 544,003,174.24 | 545,455,364.90 | 546,639,544.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,489,850.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,542,915.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,922,755.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,777,117.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204,207.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 590,211.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,530.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,733,087.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,880,328.98 | -- |
存货的减少 | -- | -4,663,820.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,837,034.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,755,219.06 | -- |
其他 | -- | 604,350.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,577,115.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 545,455,364.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 664,855,690.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,400,325.75 | -- |
备注 | |||
