现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,589,964.44 | 635,764,944.15 | 451,662,438.89 |
收到的税费返还 | 11,998,850.21 | 36,798,420.29 | 22,253,897.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,508,577.84 | 4,159,360.21 | 6,064,455.72 |
经营活动现金流入小计 | 176,097,392.49 | 676,722,724.65 | 479,980,791.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,120,226.06 | 607,644,661.06 | 457,062,092.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,087,364.84 | 89,760,833.01 | 67,027,161.41 |
支付的各项税费 | 2,450,985.82 | 12,057,446.22 | 10,563,543.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,693,021.36 | 15,821,568.99 | 10,668,252.26 |
经营活动现金流出小计 | 187,351,598.08 | 725,284,509.28 | 545,321,050.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,254,205.59 | -48,561,784.63 | -65,340,258.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 556,000,000.00 | 446,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 624,854.61 | 4,353,215.07 | 3,516,593.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,413,032.50 | 1,974,013.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,624,854.61 | 562,766,247.57 | 451,490,607.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,153,066.71 | 106,196,499.76 | 87,847,593.47 |
投资支付的现金 | -- | 601,000,000.00 | 491,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,153,066.71 | 707,196,499.76 | 578,847,593.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,471,787.90 | -144,430,252.19 | -127,356,986.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 199,132,238.00 | 149,737,444.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,463,897.44 | 35,475,607.90 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 234,596,135.44 | 185,213,051.90 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 202,000,000.00 | 130,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,755,743.99 | 22,007,941.67 | 19,699,108.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,965,102.07 | 3,580,831.75 | -2,233,036.47 |
筹资活动现金流出小计 | 33,720,846.06 | 227,588,773.42 | 147,966,072.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,720,846.06 | 7,007,362.02 | 37,246,979.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,064,537.13 | 309,566,993.42 | 309,566,993.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,889,623.94 | 133,064,537.13 | 170,557,088.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,669,387.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,585,514.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,874,633.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,416,733.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 548,494.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -998,522.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,444,078.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -458,597.22 | -- |
财务费用 | -- | 4,780,684.55 | -- |
投资损失 | -- | -3,734,837.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,970,184.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -35,435,123.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,530,694.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,546,099.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,561,784.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,064,537.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 309,566,993.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -176,502,456.29 | -- |
备注 | |||
