现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,947,878.41 | 1,094,463,593.25 | 777,021,902.56 |
收到的税费返还 | -- | 19,618,322.00 | 19,538,003.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,006,346.77 | 49,567,033.26 | 32,119,548.26 |
经营活动现金流入小计 | 229,954,225.18 | 1,163,648,948.51 | 828,679,454.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,428,146.09 | 657,043,381.94 | 471,098,910.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,510,038.05 | 161,426,370.27 | 125,764,070.79 |
支付的各项税费 | 11,772,445.22 | 47,202,849.94 | 31,003,577.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,591,345.90 | 69,902,914.87 | 55,201,943.77 |
经营活动现金流出小计 | 171,301,975.26 | 935,575,517.02 | 683,068,502.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,652,249.92 | 228,073,431.49 | 145,610,951.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 306,500,000.00 | 206,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,891.22 | 888,436.75 | 586,762.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 695,889.91 | 545,889.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,891.22 | 308,084,326.66 | 207,632,652.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,044,513.60 | 242,945,675.31 | 135,449,331.05 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 347,000,000.00 | 268,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,157,600.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,002,113.60 | 589,945,675.31 | 403,449,331.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,990,222.38 | -281,861,348.65 | -195,816,678.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,450,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102,145,484.54 | 451,585,888.90 | 297,220,554.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111,595,484.54 | 451,585,888.90 | 297,220,554.11 |
偿还债务支付的现金 | 84,927,533.00 | 255,664,051.44 | 182,359,305.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,525,310.64 | 40,018,757.84 | 35,685,019.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,269,698.61 | 13,997,999.51 | 10,484,954.08 |
筹资活动现金流出小计 | 93,722,542.25 | 309,680,808.79 | 228,529,279.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,872,942.29 | 141,905,080.11 | 68,691,275.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 209,800,497.32 | 119,353,764.96 | 119,353,764.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,902,221.73 | 209,800,497.32 | 140,803,198.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,927,959.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -164,310.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,720,144.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,099,376.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,865,962.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431,093.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,491.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,128,327.99 | -- |
投资损失 | -- | -2,168,424.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,372,775.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 833,848.85 | -- |
存货的减少 | -- | 9,733,290.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,748,729.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,648,082.27 | -- |
其他 | -- | -3,953,408.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 228,073,431.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 209,800,497.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 119,353,764.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 90,446,732.36 | -- |
备注 | |||
