现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,627,021.21 | 1,522,045,240.26 | 1,095,789,721.35 |
收到的税费返还 | 20,380,495.54 | 92,951,739.79 | 65,694,042.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,239,091.83 | 129,405,747.04 | 72,615,416.71 |
经营活动现金流入小计 | 370,246,608.58 | 1,744,402,727.09 | 1,234,099,180.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,323,043.41 | 1,089,752,631.08 | 816,416,623.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,477,848.68 | 239,649,065.26 | 177,500,771.30 |
支付的各项税费 | 22,858,449.74 | 62,017,988.95 | 58,106,034.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,600,492.47 | 89,265,422.44 | 92,663,931.80 |
经营活动现金流出小计 | 286,259,834.30 | 1,480,685,107.73 | 1,144,687,361.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,986,774.28 | 263,717,619.36 | 89,411,819.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,692,580,697.55 | 5,863,070,000.00 | 3,611,826,638.66 |
取得投资收益收到的现金 | 13,032,416.71 | 45,192,150.92 | 30,346,644.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 801,610.00 | 482,896.24 | 12,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,706,414,724.26 | 5,908,745,047.16 | 3,642,185,882.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,191,272.54 | 36,244,431.81 | 26,253,740.40 |
投资支付的现金 | 1,847,350,000.00 | 6,124,760,000.00 | 3,861,563,275.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,862,541,272.54 | 6,161,004,431.81 | 3,887,817,015.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,126,548.28 | -252,259,384.65 | -245,631,132.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 160,000,000.00 | 157,129,600.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,803,361.44 | 44,285,000.60 | 16,691,237.11 |
筹资活动现金流出小计 | 10,803,361.44 | 204,285,000.60 | 173,820,837.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,803,361.44 | -204,285,000.60 | -173,820,837.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 671,224,299.78 | 797,696,506.73 | 797,696,506.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 583,918,985.50 | 671,224,299.78 | 537,351,063.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,112,367.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,164,333.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,073,884.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,568,573.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,435,006.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -168,697.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 172,485.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,060,971.70 | -- |
财务费用 | -- | -54,482,414.07 | -- |
投资损失 | -- | -42,099,350.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,399,727.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 557,916.15 | -- |
存货的减少 | -- | 95,714,370.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,894,458.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -237,755,543.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 263,717,619.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 671,224,299.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 797,696,506.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -126,472,206.95 | -- |
备注 | |||
