现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,193,976.64 | 279,958,479.99 | 205,713,097.89 |
收到的税费返还 | -- | 15,546,818.83 | 15,546,818.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 812,714.84 | 8,870,199.48 | 8,477,644.32 |
经营活动现金流入小计 | 87,006,691.48 | 304,375,498.30 | 229,737,561.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,401,771.50 | 159,278,483.09 | 120,091,054.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,167,941.77 | 33,917,170.63 | 25,712,668.97 |
支付的各项税费 | 5,949,712.33 | 8,658,625.14 | 4,048,593.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,176,739.03 | 13,464,020.86 | 10,798,977.37 |
经营活动现金流出小计 | 65,696,164.63 | 215,318,299.72 | 160,651,294.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,310,526.85 | 89,057,198.58 | 69,086,266.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 40,014.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 23,040,014.83 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,924,905.98 | 163,427,091.72 | 135,991,662.79 |
投资支付的现金 | -- | 23,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,924,905.98 | 186,427,091.72 | 135,991,662.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,924,905.98 | -163,387,076.89 | -135,991,662.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,680,498.90 | 16,603,936.87 | 16,603,936.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 653,819.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,680,498.90 | 17,257,756.24 | 16,603,936.87 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,072,808.72 | 30,819,899.87 | 30,437,109.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,340.00 | 3,530,352.60 | 1,904,422.60 |
筹资活动现金流出小计 | 36,318,148.72 | 34,350,252.47 | 32,341,531.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,637,649.82 | -17,092,496.23 | -15,737,594.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 81,267,138.05 | 169,983,016.28 | 169,983,016.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,819,399.63 | 81,267,138.05 | 90,005,855.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,029,582.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,127,580.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,586,545.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 307,532.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 136,969.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87,500.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,652,991.17 | -- |
投资损失 | -- | -40,014.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -100,286.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,332,047.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,367,739.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,290,913.94 | -- |
其他 | -- | 1,503,135.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,057,198.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,844,511.01 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 81,267,138.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 169,983,016.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,715,878.23 | -- |
备注 | |||
