现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,369,926.83 | 633,161,309.04 | 442,674,540.00 |
收到的税费返还 | 290,236.43 | 29,839,861.96 | 20,515,703.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 412,261.16 | 2,691,945.67 | 2,141,043.48 |
经营活动现金流入小计 | 165,072,424.42 | 665,693,116.67 | 465,331,286.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,037,638.31 | 553,036,751.44 | 367,322,304.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,236,222.74 | 48,316,513.94 | 38,272,673.51 |
支付的各项税费 | 6,051,504.97 | 13,096,910.81 | 13,018,113.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,433,053.04 | 29,903,657.57 | 21,123,278.18 |
经营活动现金流出小计 | 174,758,419.06 | 644,353,833.76 | 439,736,370.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,685,994.64 | 21,339,282.91 | 25,594,916.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 | 440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 471,979.40 | 7,049,492.78 | 5,579,277.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,946.90 | 423,614.17 | 351,932.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,533,926.30 | 637,473,106.95 | 445,931,209.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,740,686.72 | 40,033,695.74 | 30,008,265.07 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 540,000,000.00 | 480,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,740,686.72 | 580,033,695.74 | 510,008,265.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,206,760.42 | 57,439,411.21 | -64,077,055.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 11,856,000.00 | 11,856,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,800,000.00 | 37,010,000.00 | 37,010,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,190,000.00 | 48,866,000.00 | 48,866,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | 7,010,000.00 | 7,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,693.50 | 22,326,287.76 | 22,076,037.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 746,037.75 | 566,037.75 |
筹资活动现金流出小计 | 10,090,693.50 | 30,082,325.51 | 29,652,075.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,306.50 | 18,783,674.49 | 19,213,924.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,309,284.15 | 146,483,483.79 | 146,483,483.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,266,391.88 | 245,309,284.15 | 128,721,001.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,576,737.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,080,605.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,062,299.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 947,494.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,755.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -707,465.98 | -- |
财务费用 | -- | -741,858.40 | -- |
投资损失 | -- | -5,600,546.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -589,590.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,109,000.53 | -- |
存货的减少 | -- | -26,074,470.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,080,465.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,540,766.98 | -- |
其他 | -- | 5,613,059.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,339,282.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 245,309,284.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 146,483,483.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 98,825,800.36 | -- |
备注 | |||
