现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,834,355.59 | 666,697,094.37 | 452,407,663.30 |
收到的税费返还 | 2,918,743.36 | 6,468,307.31 | 8,355,893.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,967,758.63 | 50,232,339.75 | 44,667,607.55 |
经营活动现金流入小计 | 201,720,857.58 | 723,397,741.43 | 505,431,164.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,006,756.04 | 424,890,455.08 | 293,037,881.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,654,163.19 | 81,330,916.27 | 58,027,558.84 |
支付的各项税费 | 7,251,954.36 | 58,545,331.00 | 37,062,061.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,783,611.60 | 68,219,654.65 | 75,357,194.74 |
经营活动现金流出小计 | 170,696,485.19 | 632,986,357.00 | 463,484,696.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,024,372.39 | 90,411,384.43 | 41,946,467.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 72,320,904.55 | 70,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 362,904.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,140,000.00 | 482,357.91 | 2,008,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,140,000.00 | 72,803,262.46 | 72,970,904.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 997,127.10 | 10,245,075.13 | 20,335,625.41 |
投资支付的现金 | -- | 104,065,034.72 | 104,065,034.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 997,127.10 | 114,310,109.85 | 124,400,660.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142,872.90 | -41,506,847.39 | -51,429,756.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,858,926.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000,000.00 | 18,858,926.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 53,495,456.01 | 53,357,333.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,442,367.47 | 11,345,423.51 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 54,937,823.48 | 64,702,756.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -44,937,823.48 | -45,843,830.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 574,299,587.01 | 567,695,501.54 | 567,695,501.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 605,226,952.00 | 574,299,587.01 | 515,517,954.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,268,243.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,126,047.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,641,433.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,108,197.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183,869.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -147,163.06 | -- |
财务费用 | -- | 291,481.31 | -- |
投资损失 | -- | 1,255,572.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,390,409.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 730,029.04 | -- |
存货的减少 | -- | -9,186,264.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,128,150.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,414,315.89 | -- |
其他 | -- | -10,694,719.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,411,384.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 574,299,587.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,695,501.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,604,085.47 | -- |
备注 | |||
