现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,605,477.11 | 320,422,935.41 | 228,727,471.21 |
收到的税费返还 | 4,124.80 | 8,565,595.40 | 6,147,621.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,389,584.09 | 9,111,913.98 | 14,300,212.55 |
经营活动现金流入小计 | 70,999,186.00 | 338,100,444.79 | 249,175,304.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,427,131.68 | 208,396,775.60 | 187,181,764.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,967,312.74 | 68,289,252.86 | 56,095,047.71 |
支付的各项税费 | 4,982,306.40 | 27,425,682.23 | 22,494,932.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,237,066.50 | 37,525,206.12 | 35,198,046.17 |
经营活动现金流出小计 | 83,613,817.32 | 341,636,916.81 | 300,969,791.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,614,631.32 | -3,536,472.02 | -51,794,486.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,193.81 | 32,300.00 | 264,928.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,193.81 | 232,300.00 | 264,928.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,986,160.94 | 27,857,939.05 | 25,246,469.51 |
投资支付的现金 | -- | 480,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,680,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,666,160.94 | 28,337,939.05 | 25,246,469.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,646,967.13 | -28,105,639.05 | -24,981,540.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,410,000.00 | 5,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,710,000.00 | 5,410,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325.00 | 25,348,638.14 | 24,551,270.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 566,954.50 | 1,306,388.09 | 836,248.97 |
筹资活动现金流出小计 | 567,279.50 | 26,655,026.23 | 25,387,519.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -567,279.50 | -16,945,026.23 | -19,977,519.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,341,637.87 | 251,774,264.17 | 252,250,280.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,739,256.31 | 203,341,637.87 | 155,396,234.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 76,948,610.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,324,094.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,441,574.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,057,537.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 235,849.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,464.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 918,638.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,154,834.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 103,857,787.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,076,046.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -134,230,462.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,536,472.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,341,637.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 251,774,264.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,432,626.30 | -- |
备注 | |||
