现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,562,531.74 | 339,734,658.16 | 119,374,518.57 |
收到的税费返还 | -- | 1,617,421.70 | 1,125,743.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,544,453.74 | 10,367,264.58 | 4,242,749.81 |
经营活动现金流入小计 | 199,106,985.48 | 351,719,344.44 | 124,743,011.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,552,596.62 | 201,040,178.50 | 107,512,274.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,919,444.45 | 71,543,162.70 | 38,450,176.55 |
支付的各项税费 | 6,297,884.39 | 11,489,789.07 | 6,035,845.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,770,299.26 | 39,990,370.25 | 18,321,686.35 |
经营活动现金流出小计 | 200,540,224.72 | 324,063,500.52 | 170,319,983.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,433,239.24 | 27,655,843.92 | -45,576,971.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,400,000.00 | 3,903,235.30 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,568.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,646.00 | 30,891.60 | 30,291.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,646.00 | 6,436,459.75 | 3,933,526.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,020,336.89 | 1,335,006.41 | 192,816.99 |
投资支付的现金 | 30,490,000.00 | 16,400,000.00 | 3,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,000,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 45,510,336.89 | 17,985,006.41 | 4,342,816.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,497,690.89 | -11,548,546.66 | -409,290.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,125,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,009,784.22 | 2,009,784.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,125,000.00 | 2,009,784.22 | 2,009,784.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 40,642.30 | 40,642.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,496,526.12 | 3,407,400.00 | 538,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,496,526.12 | 3,448,042.30 | 578,842.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,371,526.12 | -1,438,258.08 | 1,430,941.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,536,107.42 | 154,880,331.48 | 154,880,331.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,231,746.70 | 169,536,107.42 | 110,328,046.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 22,870,473.71 | 40,472,926.85 | 16,201,239.96 |
加：资产减值准备 | 7,809,001.66 | 14,889,828.43 | 4,851,204.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 680,607.98 | 1,300,882.78 | 674,447.75 |
无形资产摊销 | 1,200,778.95 | 2,292,315.18 | 1,182,552.90 |
长期待摊费用摊销 | 614,340.44 | 1,503,494.63 | 600,002.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,915.98 | -123,354.18 | -15,696.19 |
固定资产报废损失 | -- | 20,058.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 247,162.78 | 53,905.54 | 37,607.71 |
投资损失 | -- | -105,305.42 | -3,235.30 |
递延所得税资产减少 | -1,134,523.58 | -2,037,666.90 | -718,890.75 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,162,024.61 | 1,007,814.56 | -1,551,676.65 |
经营性应收项目的减少 | -39,678,789.61 | -39,607,963.95 | -54,174,027.37 |
经营性应付项目的增加 | -1,116,145.62 | 7,892,316.81 | -12,987,382.42 |
其他 | 3,333,395.30 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -1,433,239.24 | 27,655,843.92 | -45,576,971.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 118,231,746.70 | 169,536,107.42 | 110,328,046.34 |
减：现金的期初余额 | 169,536,107.42 | 154,880,331.48 | 154,880,331.48 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -51,304,360.72 | 14,655,775.94 | -44,552,285.14 |
备注 | |||
