报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,301,972,752.23 | 891,692,376.31 | 467,405,708.30 |
收到的税费返还 | 93,008,898.82 | 75,221,345.57 | 19,989,756.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,573,941.79 | 50,841,846.18 | 50,424,706.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,467,555,592.84 | 1,017,755,568.06 | 537,820,171.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,145,640.52 | 702,937,580.77 | 416,219,645.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,793,419.62 | 265,080,383.81 | 115,938,170.43 |
支付的各项税费 | 15,396,814.10 | 7,796,260.56 | 3,584,138.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,494,584.58 | 56,906,698.60 | 83,618,980.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,670,830,458.82 | 1,032,720,923.74 | 619,360,934.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,274,865.98 | -14,965,355.68 | -81,540,762.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,094,178.08 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 17,651,113.48 | 2,352,406.91 | 954,330.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,038,642.87 | 4,731,226.28 | 194,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,783,934.43 | 7,083,633.19 | 1,148,330.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,333,785.89 | 344,624,758.88 | 161,413,906.86 |
投资支付的现金 | 3,930,000.00 | 187,835,821.92 | 53,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 634,792.10 |
投资活动现金流出小计 | 358,263,785.89 | 532,460,580.80 | 215,948,698.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -291,479,851.46 | -525,376,947.61 | -214,800,368.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,073,824,736.02 | 1,530,152,974.34 | 322,907,526.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 838,872.11 | 2,481,253.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,074,663,608.13 | 1,532,634,227.96 | 322,907,526.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,098,592,344.55 | 481,808,784.51 | 184,494,853.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,146,958.89 | 95,844,623.71 | 3,067,203.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,626,854.34 | 19,312,422.73 | 9,043,207.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,258,366,157.78 | 596,965,830.95 | 196,605,263.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 816,297,450.35 | 935,668,397.01 | 126,302,262.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 701,026,676.54 | 701,026,676.54 | 701,026,676.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,027,983,822.91 | 1,099,401,129.29 | 530,401,153.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,428,314.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,895,815.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,006,472.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,032,682.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,132,136.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,646,126.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,270.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,884,196.86 | -- |
财务费用 | -- | 5,366,254.51 | -- |
投资损失 | -- | -5,506,870.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,608,346.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -960,096.66 | -- |
存货的减少 | -- | -1,791,157.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 91,553,657.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,426,788.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,965,355.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,099,401,129.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 701,026,676.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 398,374,452.75 | -- |
备注 |