现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,006,500.00 | 1,130,355,583.11 | 1,070,893,593.00 |
收到的税费返还 | 1,482,372.36 | 16,822,943.27 | 16,822,943.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,560,987.07 | 23,961,192.49 | 19,370,445.46 |
经营活动现金流入小计 | 131,049,859.43 | 1,171,139,718.87 | 1,107,086,981.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,217,676.93 | 831,886,735.77 | 570,704,616.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,989,466.41 | 107,627,839.59 | 83,893,704.05 |
支付的各项税费 | 7,179,887.63 | 180,475,559.49 | 120,064,046.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,176,340.70 | 28,851,031.58 | 20,101,900.93 |
经营活动现金流出小计 | 202,563,371.67 | 1,148,841,166.43 | 794,764,267.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,513,512.24 | 22,298,552.44 | 312,322,714.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 512,431,523.76 | 4,428,869,343.21 | 3,447,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 26,304,734.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,890.00 | 3,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 512,431,523.76 | 4,428,875,233.21 | 3,473,308,274.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,014,884.40 | 83,082,750.96 | 69,510,193.29 |
投资支付的现金 | 312,000,000.00 | 4,279,000,000.00 | 3,631,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 319,014,884.40 | 4,362,082,750.96 | 3,700,510,193.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 193,416,639.36 | 66,792,482.25 | -227,201,918.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,999.99 | 19,900,656.04 | 19,612,489.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 462,000.00 | 462,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 284,999.99 | 50,362,656.04 | 50,074,489.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284,999.99 | -20,362,656.04 | -20,074,489.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 398,394,898.26 | 328,071,505.77 | 328,071,505.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 520,013,025.39 | 396,799,884.42 | 393,117,812.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,231,356.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,106,456.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,256,791.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,254,912.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 310,310.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,339.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,995,978.73 | -- |
财务费用 | -- | 1,154,327.58 | -- |
投资损失 | -- | -31,863,916.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,510,022.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -901,999.40 | -- |
存货的减少 | -- | -819,799,514.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -193,822,865.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 751,571,991.20 | -- |
其他 | -- | 13,866,793.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,298,552.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,799,884.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 328,071,505.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,728,378.65 | -- |
备注 | |||
