现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,223,157.08 | 210,044,637.33 | 152,637,114.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | 379,992.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,639,346.18 | 33,801,306.39 | 31,225,035.63 |
经营活动现金流入小计 | 60,862,503.26 | 243,845,943.72 | 184,242,142.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,452,440.33 | 131,296,206.50 | 97,869,913.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,510,850.44 | 37,035,606.11 | 25,785,308.32 |
支付的各项税费 | 1,084,120.73 | 7,631,612.86 | 8,891,779.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,355,784.79 | 27,060,097.94 | 19,404,956.34 |
经营活动现金流出小计 | 81,403,196.29 | 203,023,523.41 | 151,951,957.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,540,693.03 | 40,822,420.31 | 32,290,185.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,552.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 45,552.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,945,562.23 | 258,117,802.15 | 235,047,422.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,309.54 | 20,140,702.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,947,871.77 | 278,258,504.15 | 235,047,422.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,947,871.77 | -278,212,952.15 | -235,047,422.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,212,800.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,713.00 | -- | 736,439.85 |
筹资活动现金流入小计 | 78,458,513.00 | 40,000,000.00 | 30,736,439.85 |
偿还债务支付的现金 | 24,500,555.56 | 24,800,000.00 | 27,347,222.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 669,688.90 | 25,802,074.03 | 23,439,099.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 23,043,567.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,170,244.46 | 73,645,641.19 | 50,786,321.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,288,268.54 | -33,645,641.19 | -20,049,881.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 130,592,110.42 | 401,628,283.45 | 401,226,453.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,391,814.16 | 130,592,110.42 | 178,419,334.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -21,625,588.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,209,875.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,663,055.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,244,361.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 732,454.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,631,992.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,085,827.28 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,806,759.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -627,018.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,781,018.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 101,461,962.84 | -- |
其他 | -- | 1,486,871.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,822,420.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 130,592,110.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 401,628,283.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -271,036,173.03 | -- |
备注 | |||
