现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,846,403.23 | 2,448,516,137.08 | 1,710,969,228.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,985,260.16 | 40,684,104.82 | 27,969,243.05 |
经营活动现金流入小计 | 699,831,663.39 | 2,489,200,241.90 | 1,738,938,471.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,783,018.91 | 2,478,004,085.97 | 1,795,081,574.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,515,789.66 | 152,923,111.27 | 96,594,185.15 |
支付的各项税费 | 27,666,141.36 | 121,974,474.46 | 88,843,342.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,413,810.28 | 62,131,248.76 | 48,696,821.56 |
经营活动现金流出小计 | 545,378,760.21 | 2,815,032,920.46 | 2,029,215,923.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,452,903.18 | -325,832,678.56 | -290,277,452.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,488.79 | 13,997,429.36 | 13,997,429.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 558,488.79 | 13,997,429.36 | 13,997,429.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,285,184.29 | 37,954,929.05 | 31,903,861.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,206,457.94 | 185,480,500.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,491,642.23 | 223,435,429.05 | 31,903,861.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,933,153.44 | -209,437,999.69 | -17,906,432.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 512,569,589.12 | 512,569,589.12 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 652,569,589.12 | 652,569,589.12 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,098,611.11 | 4,309,652.79 | 3,285,902.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,981.65 | 15,636,809.84 | 11,776,306.83 |
筹资活动现金流出小计 | 41,136,592.76 | 204,946,462.63 | 200,062,209.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,863,407.24 | 447,623,126.49 | 452,507,379.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 497,707,784.21 | 586,726,451.81 | 558,201,782.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,859,549.96 | 497,707,784.21 | 702,316,051.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 241,499,068.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,980,516.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,469,389.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,850,290.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,765,166.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,829,878.41 | -- |
投资损失 | -- | -1,011,668.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,421,495.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 191,902,671.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -504,663,691.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -279,000,657.54 | -- |
其他 | -- | -26,983,494.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -325,832,678.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 497,707,784.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 586,726,451.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,018,667.60 | -- |
备注 | |||
