报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,751,830.57 | 626,667,165.50 | 458,117,009.08 |
收到的税费返还 | 857,021.44 | 12,386,642.12 | 10,042,283.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,210,138.82 | 75,428,305.12 | 34,241,330.43 |
经营活动现金流入小计 | 161,818,990.83 | 714,482,112.74 | 502,400,622.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,646,001.71 | 73,305,523.69 | 48,907,169.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,507,550.30 | 188,689,853.63 | 135,053,301.54 |
支付的各项税费 | 13,651,948.23 | 100,610,136.25 | 82,332,586.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,778,408.11 | 102,482,017.21 | 66,225,377.52 |
经营活动现金流出小计 | 128,583,908.35 | 465,087,530.78 | 332,518,435.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,235,082.48 | 249,394,581.96 | 169,882,187.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,706,720,000.00 | 13,038,210,000.00 | 10,546,410,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,319,391.22 | 111,420,314.94 | 93,278,833.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,717,039,391.22 | 13,149,630,314.94 | 10,639,688,833.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,231,605.08 | 156,056,711.48 | 106,315,999.13 |
投资支付的现金 | 1,617,000,000.00 | 13,057,719,867.00 | 10,554,525,867.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,802,231,605.08 | 13,213,776,578.48 | 10,660,841,866.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,192,213.86 | -64,146,263.54 | -21,153,032.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,442,871.92 | 24,270,912.83 | 13,261,769.57 |
筹资活动现金流出小计 | 5,442,871.92 | 704,270,912.83 | 693,261,769.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,442,871.92 | -704,270,912.83 | -693,261,769.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,349,058,972.65 | 2,862,948,084.11 | 2,862,948,084.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,289,266,467.19 | 2,349,058,972.65 | 2,325,314,658.30 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 303,134,958.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,293,846.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,738,142.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 491,353.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,704,542.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213,852.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,382,856.33 | -- |
财务费用 | -- | -25,231,879.18 | -- |
投资损失 | -- | -68,535,768.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,009,339.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,879,617.85 | -- |
存货的减少 | -- | -32,982,259.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,007,606.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,058,390.35 | -- |
其他 | -- | 1,803,944.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 249,394,581.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,349,058,972.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,862,948,084.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -513,889,111.46 | -- |
备注 |