现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,084,723.97 | 272,259,935.13 | 170,279,447.42 |
收到的税费返还 | -- | 11,515,895.45 | 11,500,398.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,371,374.35 | 37,433,822.66 | 31,237,067.57 |
经营活动现金流入小计 | 79,456,098.32 | 321,209,653.24 | 213,016,913.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,179,463.45 | 338,647,129.64 | 247,820,294.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,221,856.71 | 45,807,821.22 | 33,938,723.83 |
支付的各项税费 | 1,999,424.57 | 12,390,952.24 | 11,104,344.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,428,275.25 | 38,685,685.15 | 31,473,031.71 |
经营活动现金流出小计 | 119,829,019.98 | 435,531,588.25 | 324,336,394.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,372,921.66 | -114,321,935.01 | -111,319,481.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 74,000,000.00 | 724,750,000.00 | 610,730,990.96 |
取得投资收益收到的现金 | 192,826.22 | 3,615,319.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,255,826.22 | 728,525,319.51 | 610,890,990.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,905,461.00 | 44,925,252.20 | 16,696,855.68 |
投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 626,566,667.00 | 473,566,667.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,905,461.00 | 671,491,919.20 | 490,263,522.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,350,365.22 | 57,033,400.31 | 120,627,468.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,194,600.00 | 9,194,600.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,435.08 | 3,566,239.85 | 3,538,296.93 |
筹资活动现金流入小计 | 44,435.08 | 12,760,839.85 | 12,732,896.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59,792,000.00 | 59,792,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,419,267.61 | 15,443,002.48 | 2,167,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,419,267.61 | 75,235,002.48 | 61,959,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,374,832.53 | -62,474,162.63 | -49,226,303.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 318,994,945.73 | 438,757,643.06 | 438,757,643.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 279,597,556.76 | 318,994,945.73 | 398,839,326.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,239,506.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,528,028.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,536,323.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 139,198.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110,950.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 41,825.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,328.77 | -- |
财务费用 | -- | 415,888.18 | -- |
投资损失 | -- | -3,230,326.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,421,442.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -87,459.09 | -- |
存货的减少 | -- | 19,259,963.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,570,978.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -122,413,696.67 | -- |
其他 | -- | 10,104,259.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -114,321,935.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 318,994,945.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,757,643.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -119,762,697.33 | -- |
备注 | |||
