现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,551,556.40 | 793,842,220.23 | 675,986,593.65 |
收到的税费返还 | 1,906,575.88 | 667,597.06 | 661,255.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,810,289.95 | 7,015,689.39 | 4,673,674.18 |
经营活动现金流入小计 | 124,268,422.23 | 801,525,506.68 | 681,321,522.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,998,217.28 | 496,321,451.29 | 435,524,451.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,543,460.02 | 126,553,216.47 | 103,818,516.10 |
支付的各项税费 | 4,916,102.72 | 16,093,918.59 | 14,296,847.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,143,863.99 | 43,949,389.06 | 33,929,310.70 |
经营活动现金流出小计 | 131,601,644.01 | 682,917,975.41 | 587,569,125.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,333,221.78 | 118,607,531.27 | 93,752,396.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 686,900,000.00 | 611,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,285,767.22 | 5,944,415.12 | 4,785,969.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 427,124.00 | 355,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,285,767.22 | 693,271,539.12 | 617,040,969.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,286,900.50 | 37,258,956.20 | 21,574,891.50 |
投资支付的现金 | 162,554,283.34 | 689,210,000.00 | 659,210,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,516,550.00 | 2,816,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 169,841,183.84 | 730,985,506.20 | 683,601,091.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,555,416.62 | -37,713,967.08 | -66,560,122.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 137,681,329.33 | 95,226,519.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 137,681,329.33 | 95,226,519.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,498,400.00 | 155,619,652.00 | 116,842,870.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,796.92 | 956,925.98 | 536,012.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254,191.38 | 3,201,633.80 | 2,290,225.85 |
筹资活动现金流出小计 | 14,892,388.30 | 159,778,211.78 | 119,669,108.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,892,388.30 | -22,096,882.45 | -24,442,589.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 275,649,381.68 | 214,544,447.62 | 214,544,447.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,253,244.89 | 275,649,381.68 | 219,932,228.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,248,617.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,581,351.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,754,300.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 291,274.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,053,147.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,377,568.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,427.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 723,432.33 | -- |
财务费用 | -- | 4,712,290.15 | -- |
投资损失 | -- | -5,174,884.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 278,871.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 587,238.58 | -- |
存货的减少 | -- | 43,834,795.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,878,920.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,243,303.04 | -- |
其他 | -- | -5,157,919.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 118,607,531.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 275,649,381.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 214,544,447.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,104,934.06 | -- |
备注 | |||
