现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,203,292.59 | 821,011,779.77 | 603,199,224.38 |
收到的税费返还 | 7,898,986.36 | 56,465,875.90 | 48,347,176.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,815,783.07 | 16,942,908.68 | 14,836,041.66 |
经营活动现金流入小计 | 140,918,062.02 | 894,420,564.35 | 666,382,442.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,809,491.68 | 498,081,955.44 | 411,609,082.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,875,633.77 | 168,217,524.72 | 120,991,623.34 |
支付的各项税费 | 4,495,583.39 | 13,981,364.15 | 19,535,126.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,114,374.39 | 21,346,070.35 | 22,666,671.82 |
经营活动现金流出小计 | 149,295,083.23 | 701,626,914.66 | 574,802,503.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,377,021.21 | 192,793,649.69 | 91,579,938.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 261,834,831.08 | 467,154,772.24 | 270,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,034,982.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 615,922.93 | 586,141.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,642,000.00 | -- | 84.01 |
投资活动现金流入小计 | 469,476,831.08 | 467,770,695.17 | 271,621,208.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,591,143.69 | 6,689,898.75 | 4,690,780.93 |
投资支付的现金 | 247,612,000.00 | 715,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 445,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 251,203,143.69 | 721,689,898.75 | 449,690,780.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 218,273,687.39 | -253,919,203.58 | -178,069,572.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,797,363.15 | 1,198,701.56 | 2,135,823.57 |
筹资活动现金流入小计 | 11,797,363.15 | 1,688,701.56 | 2,625,823.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,455,982.52 | 8,455,982.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 68,904,963.89 | 69,935,269.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,030.80 | 1,590,295.13 | 1,387,788.90 |
筹资活动现金流出小计 | 120,030.80 | 78,951,241.54 | 79,779,040.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,677,332.35 | -77,262,539.98 | -77,153,217.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 549,848,194.75 | 670,167,471.14 | 670,167,471.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 769,773,660.86 | 549,848,194.75 | 512,703,154.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,530,583.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,645,914.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,689,037.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,153,297.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 475,436.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37,271.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -312,567.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -611,707.76 | -- |
财务费用 | -- | -17,455,237.87 | -- |
投资损失 | -- | -2,124,237.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -382,528.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 115,678.40 | -- |
存货的减少 | -- | 90,086,388.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,782,324.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,021,260.86 | -- |
其他 | -- | 12,835,177.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 192,793,649.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 549,848,194.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 670,167,471.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -120,319,276.39 | -- |
备注 | |||
