现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,087,044,940.85 | 26,726,930,256.55 | 16,413,993,924.20 |
收到的税费返还 | 66,767,028.12 | 286,841,120.73 | 236,976,437.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,600,220.35 | 357,439,427.54 | 406,397,998.63 |
经营活动现金流入小计 | 5,229,412,189.32 | 27,371,210,804.82 | 17,057,368,360.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,487,116,510.01 | 22,320,524,950.56 | 13,176,710,770.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 578,212,529.89 | 1,906,226,834.10 | 1,853,407,529.52 |
支付的各项税费 | 221,949,290.24 | 1,080,982,275.09 | 823,828,500.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,190,544.00 | 909,569,229.05 | 620,500,576.70 |
经营活动现金流出小计 | 4,480,468,874.14 | 26,217,303,288.80 | 16,474,447,377.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 748,943,315.18 | 1,153,907,516.02 | 582,920,982.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,375,458.78 | 13,911,624.08 |
取得投资收益收到的现金 | 4,789,815.23 | 1,041,792.00 | 1,041,792.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,076,079.88 | 369,935,539.33 | 221,847,549.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,800,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,665,895.11 | 386,352,790.11 | 236,800,965.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,585,404.18 | 537,739,078.21 | 512,738,776.06 |
投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 95,422,744.67 | 48,141,210.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,200,844.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,899,527.11 | 19,155,837.10 | 8,122,410.04 |
投资活动现金流出小计 | 123,185,775.39 | 652,317,659.98 | 569,002,396.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,519,880.28 | -265,964,869.87 | -332,201,431.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 199,703,176.90 | 1,418,373,117.98 | 1,169,099,794.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199,703,176.90 | 1,518,373,117.98 | 1,269,099,794.02 |
偿还债务支付的现金 | 297,906,868.06 | 1,891,636,361.89 | 1,511,514,616.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,361,139.47 | 508,519,135.53 | 491,609,509.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,140,277.20 | 72,320,043.62 | 64,545,808.39 |
筹资活动现金流出小计 | 327,408,284.73 | 2,472,475,541.04 | 2,067,669,934.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,705,107.83 | -954,102,423.06 | -798,570,140.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,682,817,168.35 | 4,694,703,333.58 | 4,694,703,333.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,189,605,311.95 | 4,682,817,168.35 | 4,177,735,907.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,113,607,065.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,892,621.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 436,437,644.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,000,297.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,930,221.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -225,918,636.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,195,718.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,346,053.56 | -- |
财务费用 | -- | 57,433,400.52 | -- |
投资损失 | -- | 18,743,539.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,391,960.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,952,709.70 | -- |
存货的减少 | -- | -613,981,772.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,221,208.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 324,596,149.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,153,907,516.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,682,817,168.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,694,703,333.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,886,165.23 | -- |
备注 | |||
