现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,270,101.21 | 2,067,066,471.55 | 1,752,659,544.26 |
收到的税费返还 | 1,506,058.15 | 10,896,631.82 | 6,049,808.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 657,444.14 | 8,183,121.63 | 6,113,334.76 |
经营活动现金流入小计 | 460,433,603.50 | 2,086,146,225.00 | 1,764,822,687.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,505,138.54 | 1,640,969,842.60 | 1,627,679,517.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,597,929.28 | 143,438,054.39 | 106,274,737.42 |
支付的各项税费 | 14,088,907.37 | 74,101,384.41 | 55,312,741.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,024,335.45 | 111,494,372.31 | 55,110,528.83 |
经营活动现金流出小计 | 375,216,310.64 | 1,970,003,653.71 | 1,844,377,525.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,217,292.86 | 116,142,571.29 | -79,554,837.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 543,116.03 | 9,792.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,103,655.14 | 6,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,646,772.73 | 6,809,792.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,260,439.11 | 315,260,013.48 | 192,219,351.61 |
投资支付的现金 | 5,473,902.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,310,000.00 | 19,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,734,341.11 | 334,570,013.48 | 211,519,351.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,734,341.11 | -321,923,240.75 | -204,709,559.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,966,333.00 | 20,166,119.14 |
取得借款收到的现金 | 358,415,483.39 | 1,284,621,076.43 | 968,936,132.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 358,415,483.39 | 1,305,587,409.43 | 994,102,251.14 |
偿还债务支付的现金 | 410,257,423.31 | 998,189,944.76 | 576,191,046.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,446,734.45 | 37,240,744.20 | 30,805,756.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,168,620.69 | 52,524,792.91 | 39,230,706.54 |
筹资活动现金流出小计 | 433,872,778.45 | 1,087,955,481.87 | 646,227,509.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,457,295.06 | 217,631,927.56 | 347,874,741.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 174,867,500.55 | 162,697,945.48 | 162,697,945.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,495,190.34 | 174,867,500.55 | 227,584,289.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,737,154.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,237,042.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,181,501.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,644,845.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,400,256.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,067.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 534,523.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,607,165.36 | -- |
投资损失 | -- | 7,206,333.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,645,407.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 59,410,621.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 233,844,694.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -281,765,196.59 | -- |
其他 | -- | 4,854,239.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,142,571.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,867,500.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 162,697,945.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,169,555.07 | -- |
备注 | |||
