现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,885,684.86 | 137,329,464.67 | 90,388,831.98 |
收到的税费返还 | 467,014.03 | 758,755.37 | 563,054.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,620,553.54 | 15,242,265.61 | 6,301,674.89 |
经营活动现金流入小计 | 37,973,252.43 | 153,330,485.65 | 97,253,561.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,416.34 | 25,736,479.26 | 22,366,951.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,252,867.45 | 41,489,347.55 | 32,353,036.23 |
支付的各项税费 | 4,381,806.49 | 8,853,274.17 | 5,748,391.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,116,419.93 | 43,342,629.78 | 27,336,865.73 |
经营活动现金流出小计 | 32,777,510.21 | 119,421,730.76 | 87,805,245.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,195,742.22 | 33,908,754.88 | 9,448,316.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 209,300,000.00 | 706,100,000.00 | 470,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,567,036.80 | 5,979,124.78 | 4,059,802.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98,294.99 | 98,294.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 210,867,036.80 | 712,177,419.77 | 474,208,097.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,303,480.78 | 61,645,796.49 | 35,129,675.64 |
投资支付的现金 | 199,500,000.00 | 742,300,000.00 | 468,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 232,803,480.78 | 803,945,796.49 | 503,729,675.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,936,443.98 | -91,768,376.72 | -29,521,578.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,340,170.96 | 47,447,528.82 | 24,511,070.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,340,170.96 | 47,447,528.82 | 24,511,070.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,960,000.68 | 3,555,090.31 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,960,000.68 | 3,555,090.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,340,170.96 | 41,487,528.14 | 20,955,980.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,496,657.92 | 28,208,027.82 | 28,208,027.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,112,770.33 | 11,505,027.92 | 28,852,233.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 10,388,539.49 | 36,856,908.66 | 23,056,678.07 |
加：资产减值准备 | 6,785.45 | 462,832.14 | 425,153.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 846,273.01 | 3,489,746.41 | 2,643,185.22 |
无形资产摊销 | 423,348.51 | 1,546,121.64 | 1,144,659.83 |
长期待摊费用摊销 | 362,160.02 | 1,390,127.72 | 1,033,219.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77,891.52 | -77,891.52 |
固定资产报废损失 | 201.90 | 289,115.19 | 128,603.89 |
公允价值变动损失 | 24,782.93 | -400,959.96 | -750,595.56 |
财务费用 | 107,281.28 | 330,906.21 | 238,513.16 |
投资损失 | -1,432,766.75 | -4,892,211.49 | -3,312,804.64 |
递延所得税资产减少 | 997,261.92 | 1,917,635.58 | 1,352,240.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,788,946.43 | -1,006,674.80 | -2,242,181.35 |
经营性应收项目的减少 | 4,566,565.68 | -3,940,490.47 | -561,239.82 |
经营性应付项目的增加 | -8,305,744.79 | -2,056,410.43 | -13,629,223.43 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 5,195,742.22 | 33,908,754.88 | 9,448,316.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 16,112,770.33 | 11,505,027.92 | 28,852,233.41 |
减：现金的期初余额 | 11,496,657.92 | 28,208,027.82 | 28,208,027.82 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 4,616,112.41 | -16,702,999.90 | 644,205.59 |
备注 | 经营净额1披露不平 | ||
