现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,256,848.54 | 2,168,700,543.34 | 1,877,535,683.76 |
收到的税费返还 | 191,449.18 | 5,065,741.04 | 5,078,031.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,817,743.41 | 23,165,559.94 | 14,086,116.02 |
经营活动现金流入小计 | 546,266,041.13 | 2,196,931,844.32 | 1,896,699,831.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,067,465.29 | 1,648,465,747.95 | 1,574,800,061.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,177,382.89 | 187,399,671.94 | 146,705,119.91 |
支付的各项税费 | 7,229,605.37 | 60,448,833.52 | 36,860,440.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,635,761.08 | 88,071,348.21 | 66,046,732.52 |
经营活动现金流出小计 | 610,110,214.63 | 1,984,385,601.62 | 1,824,412,354.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,844,173.50 | 212,546,242.70 | 72,287,477.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 75,041,100.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 273,698.63 | 1,706,565.90 | 1,191,145.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,557.52 | 42,683,876.40 | 37,624,194.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 323,256.15 | 119,431,542.30 | 118,815,339.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,388,911.98 | 3,377,395.46 | 33,436,316.05 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,388,911.98 | 38,377,395.46 | 73,436,316.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,065,655.83 | 81,054,146.84 | 45,379,023.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,350,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 73,000,000.00 | 23,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,435,687.38 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,435,687.38 | 80,350,000.00 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 160,356,523.00 | 105,350,961.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,577,990.07 | 28,064,094.35 | 29,188,128.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,943,888.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,577,990.07 | 190,364,505.89 | 134,539,089.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,302.69 | -110,014,505.89 | -111,539,089.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 559,935,809.37 | 376,349,925.72 | 376,349,925.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,883,677.35 | 559,935,809.37 | 382,477,336.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,171,840.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,265,395.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,977,001.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,940,086.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,952,068.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 540,231.00 | -- |
财务费用 | -- | 3,868,305.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,747,665.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,741,989.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 51,903,186.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 146,382,874.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -61,362,536.50 | -- |
其他 | -- | 241,630.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 212,546,242.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 559,935,809.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 376,349,925.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 183,585,883.65 | -- |
备注 | |||
