现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,141,161.11 | 1,055,631,871.14 | 430,394,164.33 |
收到的税费返还 | 336.18 | -- | 28,567,750.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,543,761.96 | 15,706,475.87 | 39,744,824.29 |
经营活动现金流入小计 | 399,685,259.25 | 1,071,338,347.01 | 498,706,739.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,440,753.59 | 1,447,978,467.19 | 758,247,607.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,997,237.28 | 104,313,220.15 | 78,300,731.18 |
支付的各项税费 | 12,486,024.56 | 55,970,005.04 | 44,648,155.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,418,389.35 | 203,951,242.71 | 99,590,972.45 |
经营活动现金流出小计 | 506,342,404.78 | 1,812,212,935.09 | 980,787,466.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,657,145.53 | -740,874,588.08 | -482,080,727.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 19,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 299,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 3,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,650,000.00 | 7,313,107.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 26,650,000.00 | 26,615,557.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,124,283.65 | 107,705,575.82 | 24,051,733.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | 19,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,124,283.65 | 126,705,575.82 | 43,051,733.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,124,283.65 | -100,055,575.82 | -16,436,176.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 411,764,986.08 | -- | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 382,113,630.37 | 1,567,971,466.70 | 1,097,096,099.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,000,000.00 | 50,315,529.14 |
筹资活动现金流入小计 | 793,878,616.45 | 1,602,971,466.70 | 1,152,311,628.53 |
偿还债务支付的现金 | 228,291,249.55 | 821,590,022.22 | 686,276,146.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,682,324.42 | 41,775,746.84 | 26,565,663.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,491,954.17 | 96,199,268.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 326,465,528.14 | 959,565,037.21 | 712,841,809.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 467,413,088.31 | 643,406,429.49 | 439,469,818.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 182,916,715.65 | 380,440,450.06 | 380,440,450.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 536,247,847.34 | 182,916,715.65 | 321,398,276.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,005,918.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,716,308.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,130,740.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,673,906.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 498,194.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 223,630.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,427,066.46 | -- |
投资损失 | -- | 3,697,535.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,524,559.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51,031,045.74 | -- |
存货的减少 | -- | -294,923,388.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -899,087,665.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 243,415,887.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -740,874,588.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 182,916,715.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 380,440,450.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -197,523,734.41 | -- |
备注 | |||
