现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,135,919.89 | 1,936,846,701.73 | 1,364,608,018.39 |
收到的税费返还 | 29,181.14 | -- | 157,835.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,471,069.69 | 22,945,720.83 | 21,829,416.74 |
经营活动现金流入小计 | 467,636,170.72 | 1,959,792,422.56 | 1,386,595,270.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,172,052.82 | 1,040,413,205.50 | 833,610,289.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,717,924.07 | 382,821,715.08 | 283,898,260.67 |
支付的各项税费 | 39,619,114.85 | 216,660,876.76 | 154,788,929.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,502,554.01 | 65,369,420.04 | 84,175,516.03 |
经营活动现金流出小计 | 550,011,645.75 | 1,705,265,217.38 | 1,356,472,995.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,375,475.03 | 254,527,205.18 | 30,122,274.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,578,876.16 | 7,578,876.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 204,970.00 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 967,783,846.16 | 967,586,876.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,362,442.03 | 151,793,639.48 | 83,309,788.83 |
投资支付的现金 | -- | 11,382,908.25 | 11,382,908.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 610,000,000.00 | 610,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,362,442.03 | 773,176,547.73 | 704,692,697.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,362,442.03 | 194,607,298.43 | 262,894,179.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 48,779,136.00 | 48,779,136.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 48,779,136.00 | 48,779,136.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 120,003,000.00 | 120,003,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956,134.69 | 4,163,297.58 | 4,030,172.08 |
筹资活动现金流出小计 | 956,134.69 | 124,166,297.58 | 124,033,172.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -956,134.69 | -75,387,161.58 | -75,254,036.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,115,471,691.92 | 744,078,487.73 | 744,078,487.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 953,664,047.20 | 1,115,471,691.92 | 964,385,914.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 506,401,313.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,394,066.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,627,177.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,278,024.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,808,141.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 256,449.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,863,460.12 | -- |
投资损失 | -- | -7,246,543.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,371,033.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 906,248.17 | -- |
存货的减少 | -- | -212,961,460.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -340,596,940.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 220,876,331.13 | -- |
其他 | -- | 17,005,663.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 254,527,205.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,115,471,691.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 744,078,487.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 371,393,204.19 | -- |
备注 | |||
