报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,391,531.46 | 752,586,098.22 | 545,637,024.48 |
收到的税费返还 | 768,066.60 | 5,795,339.82 | 5,795,339.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,758,788.94 | 57,541,740.45 | 41,626,871.59 |
经营活动现金流入小计 | 169,918,387.00 | 815,923,178.49 | 593,059,235.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,300,760.04 | 354,486,355.57 | 280,052,132.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,397,891.70 | 109,768,774.34 | 85,492,685.29 |
支付的各项税费 | 9,985,940.41 | 70,630,217.57 | 53,515,435.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,384,332.12 | 41,738,305.03 | 35,116,755.80 |
经营活动现金流出小计 | 132,068,924.27 | 576,623,652.51 | 454,177,009.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,849,462.73 | 239,299,525.98 | 138,882,226.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 699,560,000.00 | 256,560,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,713,793.46 | 1,207,146.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 711,333,793.46 | 257,827,146.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,202,774.87 | 79,894,078.12 | 70,111,641.12 |
投资支付的现金 | 420,000,000.00 | 699,560,000.00 | 699,560,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 429,202,774.87 | 779,454,078.12 | 769,671,641.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -429,202,774.87 | -68,120,284.66 | -511,844,494.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 75,782,400.00 | 75,782,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 18,985.67 | 18,985.67 |
筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 75,801,385.67 | 75,801,385.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000.00 | -75,801,385.67 | -75,801,385.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 788,309,221.90 | 692,559,599.76 | 692,559,599.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,871,234.66 | 788,309,221.90 | 244,727,406.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 159,782,620.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,678,181.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,562,237.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,762,071.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87,205.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,200.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 131,835.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -352,780.82 | -- |
投资损失 | -- | -11,713,793.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,549,632.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,430,875.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,232,066.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,752,561.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 239,299,525.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 788,309,221.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 692,559,599.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,749,622.14 | -- |
备注 |