现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,684,219.38 | 667,428,236.81 | 496,193,248.74 |
收到的税费返还 | -- | 140,918.63 | 140,918.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,967,211.28 | 55,042,872.12 | 70,703,970.76 |
经营活动现金流入小计 | 209,651,430.66 | 722,612,027.56 | 567,038,138.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,820,562.05 | 104,196,131.45 | 67,025,565.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,355,782.73 | 526,267,603.19 | 420,915,539.40 |
支付的各项税费 | 15,083,514.43 | 81,902,391.42 | 67,241,865.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,614,996.11 | 84,047,821.08 | 56,817,449.32 |
经营活动现金流出小计 | 200,874,855.32 | 796,413,947.14 | 612,000,420.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,776,575.34 | -73,801,919.58 | -44,962,282.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 630,000.00 | 630,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 374,804.74 | 376,402.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 30,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 286,747.25 | 443.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 287,247.25 | 1,035,248.18 | 1,006,402.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,682,835.99 | 51,051,283.26 | 36,959,727.35 |
投资支付的现金 | -- | 475,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 12,682,835.99 | 51,526,283.26 | 36,969,727.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,395,588.74 | -50,491,035.08 | -35,963,324.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | 13,222,932.00 | 4,920,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,285,332.00 | 115,700,000.00 | 114,695,125.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,265,332.00 | 128,922,932.00 | 119,615,125.00 |
偿还债务支付的现金 | 522,027.36 | 160,918,445.32 | 160,459,222.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 802,390.60 | 28,186,607.30 | 27,155,583.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,206,733.53 | 8,462,084.94 | 6,870,649.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,531,151.49 | 197,567,137.56 | 194,485,455.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,734,180.51 | -68,644,205.56 | -74,870,330.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 662,231,581.82 | 855,167,742.04 | 855,167,742.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 663,346,748.93 | 662,230,581.82 | 699,371,804.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,236,430.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,978,776.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,218,178.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,722,381.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,218,524.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,548.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,662,211.16 | -- |
投资损失 | -- | -563,752.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,351,276.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,510,011.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -98,072.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -73,801,919.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 662,230,581.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 855,167,742.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -192,937,160.22 | -- |
备注 | |||
