现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,383,146.22 | 2,841,554,630.20 | 2,528,117,655.10 |
收到的税费返还 | 1,301,136.20 | 7,822,194.41 | 424,478.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,920,311.73 | 24,902,809.73 | 717,577,126.51 |
经营活动现金流入小计 | 481,604,594.15 | 2,874,279,634.34 | 3,246,119,259.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,228,269.95 | 2,814,498,193.18 | 2,447,843,141.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,229,981.86 | 32,601,585.93 | 28,612,858.60 |
支付的各项税费 | 6,198,644.28 | 58,988,282.98 | 41,002,420.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,715,756.14 | 15,424,282.13 | 773,986,139.21 |
经营活动现金流出小计 | 690,372,652.23 | 2,921,512,344.22 | 3,291,444,560.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -208,768,058.08 | -47,232,709.88 | -45,325,300.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,284,524.24 | 2,055,317,525.22 | 1,089,468,965.13 |
取得投资收益收到的现金 | 798,800.25 | 15,189,772.02 | 5,115,028.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,863,953.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,778,126.80 | 88,372,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,083,324.49 | 2,096,149,377.04 | 1,182,956,493.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,217,026.19 | 175,537,613.86 | 91,687,341.23 |
投资支付的现金 | 300,000.00 | 2,031,220,000.00 | 1,085,278,355.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,603,602.19 | 4,908,897.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,520,000.00 | 83,180,001.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,517,026.19 | 2,249,881,216.05 | 1,265,054,594.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,566,298.30 | -153,731,839.01 | -82,098,101.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 43,235,927.00 | 77,640,157.00 |
取得借款收到的现金 | 229,000,000.00 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,485,770.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 229,000,000.00 | 157,721,697.00 | 127,640,157.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 38,584,000.00 | 38,584,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,491,046.54 | 45,939,525.17 | 42,286,853.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,802,327.18 | 20,111,070.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,293,373.72 | 104,634,595.35 | 80,870,853.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,706,626.28 | 53,087,101.65 | 46,769,303.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,967,370.93 | 153,771,133.46 | 153,771,133.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,472,237.43 | 5,967,370.93 | 73,117,034.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,200,687.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,731,662.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,304,850.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 920,355.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 858,852.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,249,035.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,367,502.92 | -- |
财务费用 | -- | 662,495.38 | -- |
投资损失 | -- | -17,191,807.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,624,284.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 364,530.24 | -- |
存货的减少 | -- | -270,051,177.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,178,438.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,789,313.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -47,232,709.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,967,370.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,771,133.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -147,803,762.53 | -- |
备注 | |||
