现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,749,466.27 | 515,853,345.67 | 386,480,299.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,408,726.01 | 25,497,126.44 | 33,132,179.51 |
经营活动现金流入小计 | 115,158,192.28 | 541,350,472.11 | 419,612,479.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,036,858.98 | 348,683,115.05 | 297,768,940.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,864,512.38 | 81,422,855.32 | 61,838,831.02 |
支付的各项税费 | 8,499,139.32 | 26,386,970.08 | 22,797,038.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,577,861.44 | 97,068,762.18 | 57,862,297.14 |
经营活动现金流出小计 | 120,978,372.12 | 553,561,702.63 | 440,267,107.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,820,179.84 | -12,211,230.52 | -20,654,628.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 404,000,000.00 | 355,900,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,463,618.30 | 5,534,623.81 | 1,432,779.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 405,463,618.30 | 361,436,623.81 | 101,432,779.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,131,982.73 | 2,614,933.69 | 1,984,023.62 |
投资支付的现金 | 384,230,000.00 | 324,900,000.00 | 284,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 385,361,982.73 | 327,514,933.69 | 286,884,023.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,101,635.57 | 33,921,690.12 | -185,451,243.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,413,168.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,001,217.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,414,385.01 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 33,600,840.00 | 33,600,840.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040,035.45 | 8,556,816.88 | 5,129,163.37 |
筹资活动现金流出小计 | 2,040,035.45 | 42,157,656.88 | 38,730,003.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040,035.45 | -39,743,271.87 | -38,730,003.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 306,379,956.35 | 324,412,768.62 | 324,412,768.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,621,376.63 | 306,379,956.35 | 79,576,893.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,320,788.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,971,632.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,649,672.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 376,186.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,667,500.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94,944.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 230,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 967,500.59 | -- |
投资损失 | -- | -4,912,615.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,430,767.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,455.26 | -- |
存货的减少 | -- | -33,776,036.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,445,882.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,361,515.31 | -- |
其他 | -- | 1,915,598.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,211,230.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 306,379,956.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 324,412,768.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,032,812.27 | -- |
备注 | |||
