现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,598,248.24 | 230,366,047.29 | 168,388,798.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,575,482.01 | 13,492,774.56 | 5,420,723.25 |
经营活动现金流入小计 | 54,173,730.25 | 243,858,821.85 | 173,809,522.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,146,450.99 | 61,603,574.21 | 43,831,943.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,509,264.36 | 158,558,756.01 | 128,198,659.40 |
支付的各项税费 | 1,393,706.81 | 15,819,230.17 | 13,842,295.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,028,928.86 | 30,271,447.20 | 22,185,064.66 |
经营活动现金流出小计 | 66,078,351.02 | 266,253,007.59 | 208,057,962.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,904,620.77 | -22,394,185.74 | -34,248,440.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,243,623.63 | 1,044,800,000.00 | 720,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,854,273.53 | 4,891,708.05 | 2,834,287.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,079.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 152,097,897.16 | 1,049,698,787.70 | 728,634,287.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,136,012.67 | 13,199,169.02 | 4,535,426.41 |
投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 999,852,785.72 | 769,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39,496,443.92 | 12,140,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,136,012.67 | 1,052,548,398.66 | 786,375,426.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,961,884.49 | -2,849,610.96 | -57,741,138.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 490,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,150,000.00 | 30,490,000.00 | 30,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,362.51 | 22,058,041.67 | 21,766,083.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,583,561.85 | 14,058,483.28 | 12,024,985.56 |
筹资活动现金流出小计 | 31,869,924.36 | 36,116,524.95 | 33,791,068.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,719,924.36 | -5,626,524.95 | -3,491,068.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 219,923,484.28 | 250,620,564.30 | 250,620,564.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 224,233,506.08 | 219,923,484.28 | 155,292,343.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -178,611,659.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,344,400.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,105,414.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 608,482.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,582,728.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146,721.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,493,809.42 | -- |
财务费用 | -- | 1,347,915.71 | -- |
投资损失 | -- | -3,440,275.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,934,052.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 92,507,898.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,615,458.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -22,394,185.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,923,484.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,620,564.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,697,080.02 | -- |
备注 | |||
