现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,288,777.46 | 459,505,770.45 | 359,202,876.16 |
收到的税费返还 | 5,416,647.55 | 23,216,876.05 | 17,519,397.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,111,917.87 | 10,100,918.70 | 8,763,853.49 |
经营活动现金流入小计 | 114,817,342.88 | 492,823,565.20 | 385,486,127.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,779,934.46 | 360,987,993.30 | 281,777,156.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,879,884.26 | 110,612,651.76 | 84,858,356.69 |
支付的各项税费 | 1,356,626.14 | 12,383,796.81 | 11,224,118.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,101,978.74 | 18,487,555.82 | 14,304,421.51 |
经营活动现金流出小计 | 123,118,423.60 | 502,471,997.69 | 392,164,052.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,301,080.72 | -9,648,432.49 | -6,677,925.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 362,000,000.00 | 1,776,600,000.00 | 1,589,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 748,235.05 | 9,811,601.78 | 8,771,401.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,109,396.05 | 1,080,396.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 358,185.87 | 1,568,286.72 | 1,164,338.10 |
投资活动现金流入小计 | 363,106,420.92 | 1,789,089,284.55 | 1,600,616,135.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,892,909.93 | 191,238,411.22 | 163,502,015.43 |
投资支付的现金 | 346,500,000.00 | 1,704,615,000.00 | 1,395,615,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 370,392,909.93 | 1,895,853,411.22 | 1,559,117,015.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,286,489.01 | -106,764,126.67 | 41,499,119.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 833,333.34 | 3,333,333.36 | 2,500,000.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,569.45 | 19,425,694.44 | 19,389,583.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473,825.12 | 3,216,495.69 | 2,677,333.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,329,727.91 | 25,975,523.49 | 24,566,916.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,329,727.91 | -25,975,523.49 | -24,566,916.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,642,208.92 | 274,688,992.39 | 274,688,992.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,245,708.65 | 136,642,208.92 | 284,779,617.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,366,451.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,754,892.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,546,956.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,880,931.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,064,545.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -326,308.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,356,704.24 | -- |
财务费用 | -- | -3,482,828.94 | -- |
投资损失 | -- | -9,256,601.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,287,379.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,042,728.37 | -- |
存货的减少 | -- | -89,247,925.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,836,208.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,759,061.11 | -- |
其他 | -- | 332,060.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,648,432.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,642,208.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 274,688,992.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -138,046,783.47 | -- |
备注 | |||
