现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,124,459.72 | 478,175,751.83 | 338,206,917.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,231,976.18 | 24,914,009.66 | 19,841,951.36 |
经营活动现金流入小计 | 121,356,435.90 | 503,089,761.49 | 358,048,869.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,876,337.42 | 311,482,653.64 | 232,270,093.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,523,837.90 | 45,049,498.90 | 35,418,132.61 |
支付的各项税费 | 7,187,961.23 | 45,405,412.82 | 37,065,578.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,996,534.63 | 19,330,900.08 | 10,510,159.31 |
经营活动现金流出小计 | 120,584,671.18 | 421,268,465.44 | 315,263,963.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 771,764.72 | 81,821,296.05 | 42,784,905.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 234,997,910.96 | 787,562,118.36 | 590,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 6,117,014.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,728.40 | 266,854.84 | 223,620.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 235,110,639.36 | 787,828,973.20 | 596,340,634.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,647,555.43 | 20,194,979.02 | 16,355,222.59 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 832,750,000.00 | 612,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 950,000.00 | 950,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 351,647,555.43 | 853,894,979.02 | 630,055,222.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,536,916.07 | -66,066,005.82 | -33,714,587.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 59,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 59,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 59,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,200.00 | 942,771.41 | 898,510.50 |
筹资活动现金流出小计 | 151,200.00 | 40,942,771.41 | 100,298,510.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151,200.00 | -40,942,771.41 | -40,898,510.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,204,782.16 | 529,547,103.65 | 529,547,103.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,285,704.69 | 504,366,329.56 | 497,729,576.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,471,570.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,512,733.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,302,700.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 289,878.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,819.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,396.47 | -- |
投资损失 | -- | -8,180,868.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 487,265.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,604,338.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 989,462.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,269,194.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,821,296.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 504,366,329.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 529,547,103.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,180,774.09 | -- |
备注 | |||
