现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,188,183.93 | 2,054,811,622.14 | 1,474,202,141.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | 9,070.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,640,035.69 | 46,076,869.93 | 31,932,174.47 |
经营活动现金流入小计 | 533,828,219.62 | 2,100,888,492.07 | 1,506,143,387.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,552,727.43 | 1,499,014,508.49 | 1,083,342,807.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,303,865.68 | 317,963,241.36 | 243,520,269.15 |
支付的各项税费 | 8,970,996.20 | 80,366,374.35 | 60,805,332.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,179,569.82 | 141,273,686.44 | 101,949,884.41 |
经营活动现金流出小计 | 566,007,159.13 | 2,038,617,810.64 | 1,489,618,293.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,178,939.51 | 62,270,681.43 | 16,525,093.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 100,988.20 | 19,791.78 | 19,791.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 556,665.25 | 1,105,736.64 | 278,443.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,657,653.45 | 11,125,528.42 | 10,298,235.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,640,756.39 | 206,646,708.02 | 194,925,009.19 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 10,128,043.90 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,640,756.39 | 216,774,751.92 | 204,925,009.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,983,102.94 | -205,649,223.50 | -194,626,774.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 789,811,302.43 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,170,000.00 | 514,484,477.29 | 318,458,804.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,548,520.63 | 41,879,715.47 | 41,879,715.47 |
筹资活动现金流入小计 | 960,529,823.06 | 556,364,192.76 | 360,338,520.22 |
偿还债务支付的现金 | 31,981,700.00 | 336,148,127.49 | 156,553,814.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,220,268.39 | 64,849,015.03 | 58,352,608.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,260,177.58 | 66,973,360.10 | 68,952,059.48 |
筹资活动现金流出小计 | 101,462,145.97 | 467,970,502.62 | 283,858,482.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 859,067,677.09 | 88,393,690.14 | 76,480,037.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 198,878,538.42 | 253,923,841.75 | 253,923,841.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,780,545.28 | 198,878,538.42 | 152,181,695.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 169,251,737.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,064,443.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,715,237.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,888,516.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 494,825.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,064,063.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 672,589.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 460,955.85 | -- |
财务费用 | -- | 14,877,044.76 | -- |
投资损失 | -- | 858,979.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,060,268.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,929,187.57 | -- |
存货的减少 | -- | 41,615,372.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -443,132,769.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,936,559.88 | -- |
其他 | -- | 22,203,620.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,270,681.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 198,878,538.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 253,923,841.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,045,303.33 | -- |
备注 | |||
