现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,192,628,897.96 | 7,895,442,818.09 | 5,285,774,613.04 |
收到的税费返还 | 849.37 | 12,704.44 | 1,691,890.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,915,578.82 | 37,309,998.86 | 26,309,610.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,216,545,326.15 | 7,932,765,521.39 | 5,313,776,114.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615,198,128.39 | 6,152,044,697.01 | 3,910,440,096.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,643,294.74 | 1,010,988,304.92 | 736,812,538.63 |
支付的各项税费 | 90,639,911.41 | 226,096,922.16 | 154,531,095.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,488,757.53 | 395,191,615.55 | 338,929,272.67 |
经营活动现金流出小计 | 2,159,970,092.07 | 7,784,321,539.64 | 5,140,713,003.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,575,234.08 | 148,443,981.75 | 173,063,111.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 548,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,919,657.46 | 3,687,446.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,880.00 | 124,850.00 | 9,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,883,035.99 | -- | 11,578,207.49 |
投资活动现金流入小计 | 7,890,915.99 | 554,044,507.46 | 395,274,654.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,726,408.28 | 110,449,589.85 | 53,737,920.18 |
投资支付的现金 | 133,865,000.00 | 447,642,000.00 | 351,602,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 161,980,917.62 | 13,150,301.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,000,000.00 | 119,400,000.00 | 201,910,067.91 |
投资活动现金流出小计 | 270,591,408.28 | 839,472,507.47 | 620,400,289.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,700,492.29 | -285,428,000.01 | -225,125,635.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,664,000.00 | 8,200,000.00 | 10,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,167,900,000.00 | 783,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,111,077,977.31 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 51,664,000.00 | 2,287,177,977.31 | 894,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,720,000.00 | 510,632,858.13 | 335,353,646.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,208,438.38 | 69,885,188.59 | 53,586,055.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,625,532.05 | 384,860,639.10 | 277,835,636.30 |
筹资活动现金流出小计 | 334,553,970.43 | 965,378,685.82 | 666,775,338.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,889,970.43 | 1,321,799,291.49 | 227,424,661.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,510,891,132.10 | 326,075,858.87 | 326,075,858.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,021,875,903.46 | 1,510,891,132.10 | 501,437,996.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 233,242,696.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,427,587.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,875,759.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,383,906.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,345,396.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,236,734.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,729.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -108,520.58 | -- |
财务费用 | -- | 73,433,395.10 | -- |
投资损失 | -- | -973,914.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,930,778.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,836,091.98 | -- |
存货的减少 | -- | -498,396,015.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -665,877,209.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 580,857,326.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,443,981.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,510,891,132.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 326,075,858.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,184,815,273.23 | -- |
备注 | |||
