现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,377,089.00 | 431,737,927.53 | 178,569,477.43 |
收到的税费返还 | 128,301.94 | 2,910,155.33 | 2,911,002.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,901,532.94 | 9,578,766.07 | 17,872,608.16 |
经营活动现金流入小计 | 17,406,923.88 | 444,226,848.93 | 199,353,087.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,281,983.59 | 202,433,637.43 | 134,694,765.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,178,177.93 | 63,177,071.47 | 46,773,917.98 |
支付的各项税费 | 10,048,500.58 | 47,982,414.84 | 35,879,869.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,824,580.82 | 21,479,518.82 | 26,985,917.52 |
经营活动现金流出小计 | 77,333,242.92 | 335,072,642.56 | 244,334,471.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,926,319.04 | 109,154,206.37 | -44,981,383.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 460,000,000.00 | 885,264,939.00 | 622,064,939.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,276,576.03 | 6,559,441.29 | 4,761,087.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,720.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 462,334,296.03 | 891,824,380.29 | 626,826,026.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,032,989.42 | 8,164,865.59 | 2,949,829.50 |
投资支付的现金 | 498,900,000.00 | 1,156,364,939.00 | 867,064,939.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 502,932,989.42 | 1,164,529,804.59 | 870,014,768.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,598,693.39 | -272,705,424.30 | -243,188,742.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,000,000.00 | 16,164,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 18,000,000.00 | 17,164,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -18,000,000.00 | -17,164,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,569,469.10 | 526,547,793.46 | 526,547,793.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,124,898.71 | 344,569,469.10 | 222,525,403.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,810,045.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,269,091.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,920,357.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,491,588.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 125,360.05 | -- |
投资损失 | -- | -6,559,441.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 283,160.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 44,579,663.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,119,069.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,783,975.25 | -- |
其他 | -- | 137,425.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,154,206.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 344,569,469.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 526,547,793.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -181,978,324.36 | -- |
备注 | |||
