现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,921,094,441.05 | 7,721,581,619.97 | 5,625,794,819.56 |
收到的税费返还 | 32,951.69 | 211,410.00 | 195,296.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,240,476.73 | 163,522,584.09 | 137,533,348.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,934,367,869.47 | 7,885,315,614.06 | 5,763,523,464.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290,177,147.85 | 5,747,303,207.87 | 4,108,217,677.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,244,055.67 | 495,001,123.13 | 384,379,551.57 |
支付的各项税费 | 113,211,544.13 | 460,013,375.62 | 287,543,288.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,382,901.77 | 877,244,139.42 | 758,539,238.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,780,015,649.42 | 7,579,561,846.04 | 5,538,679,756.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,352,220.05 | 305,753,768.02 | 224,843,708.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 52,415,646.12 | 31,836,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,297,676.83 | 4,638,403.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,515.00 | 914,700.00 | 5,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,818,468.62 | 9,732,955.51 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 165,207.76 | 165,207.76 |
投资活动现金流入小计 | 149,515.00 | 66,611,699.33 | 46,378,266.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,856,601.02 | 105,323,731.18 | 67,153,956.22 |
投资支付的现金 | -- | 70,654,922.95 | 55,757,409.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,925,720.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,033,650.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,856,601.02 | 183,938,024.60 | 122,911,365.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,707,086.02 | -117,326,325.27 | -76,533,099.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 520,000.00 | 6,400,000.00 | 4,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 54,802,012.38 | 1,547,043,837.12 | 1,390,692,088.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 36,149,675.00 | 36,308,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 55,922,012.38 | 1,589,593,512.12 | 1,431,600,388.56 |
偿还债务支付的现金 | 61,771,403.83 | 1,518,082,683.18 | 1,398,474,805.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,210,870.76 | 402,224,158.86 | 384,277,526.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,524,176.76 | 212,871,409.65 | 193,040,934.65 |
筹资活动现金流出小计 | 99,506,451.35 | 2,133,178,251.69 | 1,975,793,266.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,584,438.97 | -543,584,739.57 | -544,192,878.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 793,393,175.88 | 1,142,679,988.81 | 1,142,679,988.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 880,720,784.89 | 793,393,175.88 | 754,976,147.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 485,404,303.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,933,080.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,956,951.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,786,119.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,257,338.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -565,134.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 42,678.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,750,087.87 | -- |
财务费用 | -- | 51,647,416.45 | -- |
投资损失 | -- | -1,876,826.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,516,741.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,787,475.04 | -- |
存货的减少 | -- | -70,368,363.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -386,897,299.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 148,452,585.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 305,753,768.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 786,198,740.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,137,563,262.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 7,194,435.85 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,116,726.77 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -349,286,812.93 | -- |
备注 | |||
