现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,143,364.01 | 629,443,889.40 | 455,857,711.39 |
收到的税费返还 | 136,302.75 | 4,777,056.53 | 4,578,646.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,307,194.44 | 12,902,896.24 | 15,876,870.09 |
经营活动现金流入小计 | 157,586,861.20 | 647,123,842.17 | 476,313,227.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,274,157.69 | 488,533,745.07 | 343,304,965.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,146,517.40 | 78,501,434.77 | 59,906,091.01 |
支付的各项税费 | 1,013,631.93 | 17,437,426.25 | 9,520,814.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,489,194.10 | 42,874,376.98 | 30,538,799.36 |
经营活动现金流出小计 | 132,923,501.12 | 627,346,983.07 | 443,270,669.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,663,360.08 | 19,776,859.10 | 33,042,557.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,829,220.78 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 43,837.38 | 42,708.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,944.06 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,944.06 | 30,873,058.16 | 42,708.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,694,498.74 | 76,328,034.16 | 63,922,128.92 |
投资支付的现金 | -- | 30,829,220.78 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,865.13 | -- | 34,331.42 |
投资活动现金流出小计 | 7,730,363.87 | 107,157,254.94 | 63,956,460.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,728,419.81 | -76,284,196.78 | -63,913,751.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 94,789,152.54 | 332,180,894.46 | 228,961,579.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,582.65 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94,860,735.19 | 332,180,894.46 | 228,961,579.43 |
偿还债务支付的现金 | 102,614,510.07 | 266,572,841.40 | 214,409,041.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,808,068.16 | 22,570,670.53 | 25,095,969.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,486,248.61 | 36,886,562.99 | 26,110,796.25 |
筹资活动现金流出小计 | 113,908,826.84 | 326,030,074.92 | 265,615,806.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,048,091.65 | 6,150,819.54 | -36,654,227.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 74,526,018.17 | 121,386,675.80 | 121,386,675.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,530,981.98 | 74,526,018.17 | 59,288,488.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -71,215,490.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,548,064.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,298,011.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,801,693.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,990,820.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -480,803.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 362,450.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,286,335.85 | -- |
投资损失 | -- | -43,837.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,383,972.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -33,950,809.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,095,354.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,390,518.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,776,859.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,526,018.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 121,386,675.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,860,657.63 | -- |
备注 | |||
