现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,389,044.16 | 913,110,015.87 | 644,581,629.83 |
收到的税费返还 | 158,678.33 | 7,939,716.81 | 3,486,736.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,884,838.76 | 11,185,223.19 | 7,374,033.23 |
经营活动现金流入小计 | 204,432,561.25 | 932,234,955.87 | 655,442,399.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,088,742.95 | 766,506,160.14 | 577,296,449.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,938,305.17 | 75,014,051.87 | 56,541,816.80 |
支付的各项税费 | 4,049,022.79 | 43,302,190.15 | 27,654,360.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,982,517.80 | 42,542,995.54 | 33,437,617.03 |
经营活动现金流出小计 | 276,058,588.71 | 927,365,397.70 | 694,930,243.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,626,027.46 | 4,869,558.17 | -39,487,844.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 66,986.11 | 392,225.20 | 392,225.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,066,986.11 | 100,392,225.20 | 100,392,225.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,410,719.30 | 62,826,309.17 | 47,215,495.48 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,410,719.30 | 102,826,309.17 | 67,215,495.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,343,733.19 | -2,434,083.97 | 33,176,729.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,490,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,490,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 554,216.63 | 23,290,891.55 | 22,861,022.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,000.00 | 1,123,679.25 | 710,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,764,216.63 | 64,414,570.80 | 49,571,022.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,725,783.37 | -9,414,570.80 | 5,428,977.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 125,346,566.10 | 132,105,263.67 | 132,105,263.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,102,682.74 | 125,346,566.10 | 131,392,204.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,722,362.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,786,081.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,150,525.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,275,370.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 492,509.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -368,055.57 | -- |
财务费用 | -- | 1,540,227.56 | -- |
投资损失 | -- | -34,404.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,632,046.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -88,967,295.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,669,382.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,573,665.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,869,558.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 125,346,566.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,105,263.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,758,697.57 | -- |
备注 | |||
