现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,730,412.90 | 705,255,728.36 | 562,117,730.46 |
收到的税费返还 | 675,411.54 | 97,777.89 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,455,703.75 | 26,071,598.51 | 78,965,779.91 |
经营活动现金流入小计 | 205,861,528.19 | 731,425,104.76 | 641,083,510.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,346,634.49 | 507,460,286.03 | 459,681,702.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,111,173.29 | 144,017,523.16 | 90,203,106.29 |
支付的各项税费 | 7,242,621.21 | 28,537,058.20 | 19,060,644.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,297,180.48 | 34,626,911.06 | 62,677,368.51 |
经营活动现金流出小计 | 217,997,609.47 | 714,641,778.45 | 631,622,821.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,136,081.28 | 16,783,326.31 | 9,460,688.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 345,000,000.00 | 270,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 203,424.66 | 2,068,576.54 | 1,711,811.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 223,882.45 | 201,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,243,424.66 | 347,292,458.99 | 271,912,811.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,923,546.68 | 108,630,053.84 | 72,879,079.39 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 315,300,000.00 | 265,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,923,546.68 | 423,930,053.84 | 338,179,079.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,680,122.02 | -76,637,594.85 | -66,266,268.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 88,300,000.00 | 113,231,991.11 | 89,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88,300,000.00 | 113,731,991.11 | 90,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 89,310,000.00 | 78,510,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 674,747.79 | 1,840,219.70 | 1,410,601.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | 850,000.00 | 885,970.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,374,747.79 | 92,000,219.70 | 80,806,571.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,925,252.21 | 21,731,771.41 | 9,493,428.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 355,392,082.45 | 393,514,579.58 | 393,514,579.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,501,131.36 | 355,392,082.45 | 346,202,428.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,135,676.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,008,987.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,171,708.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,812,916.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 898,863.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,308.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,294.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -263,146.88 | -- |
财务费用 | -- | 2,400,344.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,910,504.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,000,881.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,140,653.65 | -- |
存货的减少 | -- | -3,056,093.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -124,084,958.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,171,442.77 | -- |
其他 | -- | 1,744,856.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,783,326.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 355,392,082.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 393,514,579.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,122,497.13 | -- |
备注 | |||
