现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,543,068.81 | 328,885,012.54 | 240,781,588.74 |
收到的税费返还 | 6,736,307.67 | 10,026,830.15 | 5,796,346.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,611,148.98 | 17,119,509.54 | 20,430,808.24 |
经营活动现金流入小计 | 98,890,525.46 | 356,031,352.23 | 267,008,743.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,399,740.74 | 197,680,210.35 | 156,533,455.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528,164.70 | 44,935,364.35 | 32,471,073.99 |
支付的各项税费 | 26,914,186.45 | 44,465,420.88 | 26,091,627.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,446,673.01 | 30,437,460.13 | 34,212,549.57 |
经营活动现金流出小计 | 93,288,764.90 | 317,518,455.71 | 249,308,706.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,601,760.56 | 38,512,896.52 | 17,700,037.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,610,800,000.00 | 910,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,944,480.80 | 12,247,427.97 | 5,693,845.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,944,480.80 | 1,623,047,427.97 | 916,493,845.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,792,943.47 | 88,121,665.20 | 67,805,344.95 |
投资支付的现金 | 141,604,563.56 | 1,498,300,000.00 | 1,308,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,397,507.03 | 1,586,421,665.20 | 1,376,105,344.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,453,026.23 | 36,625,762.77 | -459,611,499.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,856,240.00 | -- | 4,284,360.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,856,240.00 | -- | 4,284,360.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 27,856,000.00 | 27,856,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 27,856,000.00 | 27,856,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,856,240.00 | -27,856,000.00 | -23,571,640.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 713,690,610.79 | 666,126,799.50 | 666,126,799.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 568,695,585.12 | 713,409,458.79 | 200,643,697.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,156,351.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,189,371.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,603,788.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 667,154.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,669.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,146,797.78 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -12,247,427.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,491,888.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 562,234.89 | -- |
存货的减少 | -- | -22,295,426.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,857,456.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,989,069.59 | -- |
其他 | -- | 2,007,659.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,512,896.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 713,409,458.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 666,126,799.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,282,659.29 | -- |
备注 | |||
