现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,073,053.76 | 1,200,504,477.92 | 763,710,956.28 |
收到的税费返还 | 28,428,710.64 | 80,014,945.19 | 56,484,874.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,675,424.29 | 20,091,919.43 | 16,579,712.10 |
经营活动现金流入小计 | 302,177,188.69 | 1,300,611,342.54 | 836,775,542.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,529,934.80 | 740,906,605.30 | 471,756,103.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,847,880.26 | 213,354,941.64 | 159,701,650.82 |
支付的各项税费 | 24,578,010.33 | 38,947,499.46 | 28,787,225.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,200,379.24 | 42,789,425.29 | 23,967,174.65 |
经营活动现金流出小计 | 284,156,204.63 | 1,035,998,471.69 | 684,212,153.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,020,984.06 | 264,612,870.85 | 152,563,389.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 83,678,175.03 | 925,428,665.50 | 694,359,887.64 |
取得投资收益收到的现金 | 3,680,104.19 | -- | 11,300,845.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,096,545.24 | 316,462.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,358,279.22 | 927,525,210.74 | 705,977,195.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,898,334.70 | 126,882,514.10 | 102,900,092.14 |
投资支付的现金 | 131,680,685.03 | 915,523,996.28 | 817,420,905.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 234,579,019.73 | 1,042,406,510.38 | 920,320,997.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,220,740.51 | -114,881,299.64 | -214,343,801.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,383,183.98 | 34,880,000.00 | 34,880,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,383,183.98 | 44,880,000.00 | 44,880,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,833.34 | 30,027,500.01 | 30,056,833.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680,094.28 | 131,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 123,833.34 | 40,707,594.29 | 30,188,033.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,259,350.64 | 4,172,405.71 | 14,691,966.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 439,069,321.04 | 273,477,337.09 | 273,477,337.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 359,714,179.15 | 439,069,321.04 | 242,467,267.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 271,158,009.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,030,290.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,717,824.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,470,751.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,452,497.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,593,534.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,984,794.51 | -- |
财务费用 | -- | -22,031,457.99 | -- |
投资损失 | -- | -9,009,789.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,309,730.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -50,982,433.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,150,250.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,964,044.78 | -- |
其他 | -- | 21,326,455.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 264,612,870.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 439,069,321.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 273,477,337.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 165,591,983.95 | -- |
备注 | |||
